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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.33% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.32% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.11% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 平安核心优势混合C | 2.0789 | 0.75% |
| 平安久瑞回报混合A | 0.9250 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |