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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987净值及计算阶段收益
近一月013987基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0225 0.02%
2025-12-17 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0223 0.03%
2025-12-16 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0220 -0.01%
2025-12-15 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0221 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0223 -0.01%
2025-12-11 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0224 0.04%
2025-12-10 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0220 0.01%
2025-12-09 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0219 0.03%
2025-12-08 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0216 0.00%
2025-12-05 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0216 0.01%
2025-12-04 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0215 -0.08%
2025-12-03 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0223 -0.02%
2025-12-02 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0225 -0.03%
2025-12-01 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0228 0.02%
2025-11-28 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0226 0.04%
2025-11-27 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0222 -0.04%
2025-11-26 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0226 -0.10%
2025-11-25 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0236 -0.04%
2025-11-24 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0240 0.01%
2025-11-21 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0239 -0.02%
2025-11-20 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0241 0.00%
2025-11-19 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0241 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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