导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0365 | 0.04% |
2024-05-10 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0361 | -0.01% |
2024-05-09 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0362 | -0.02% |
2024-05-08 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
2024-05-07 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0361 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8147 | 1.03% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.5054 | 0.72% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8743 | 0.56% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8624 | 0.56% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.9668 | 0.47% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7696 | 0.47% |
消费A | 1.8840 | 0.43% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4412 | 0.40% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7394 | 0.34% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7314 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0076 | 0.25% |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0284 | 0.06% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0261 | 0.06% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A | 1.0780 | 0.06% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0765 | 0.06% |
大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0285 | 0.06% |
招商中债1-5年进出口行A | 1.0287 | 0.05% |
招商中债1-5年进出口行C | 1.0254 | 0.05% |
招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0227 | 0.04% |
招商CFETS银行间绿色债券指数C | 1.0252 | 0.04% |