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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987净值及计算阶段收益
近一季013987基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0435 0.01%
2026-09-15 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0434 0.02%
2026-09-14 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0432 0.01%
2026-09-11 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0431 0.00%
2026-09-10 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0431 0.00%
2026-09-09 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0431 0.01%
2026-09-08 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0430 0.00%
2026-09-07 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0430 0.03%
2026-09-04 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0427 0.00%
2026-09-03 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0427 0.03%
2026-09-02 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0424 0.00%
2026-09-01 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0424 0.03%
2026-08-31 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0421 0.01%
2026-08-28 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0420 -0.01%
2026-08-27 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0421 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0423 0.00%
2026-08-25 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0423 0.00%
2026-08-24 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0423 0.03%
2026-08-21 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0420 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0421 -0.01%
2026-08-19 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0422 -0.01%
2026-08-18 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0423 0.04%
2026-08-17 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0419 0.02%
2026-08-14 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0417 0.01%
2026-08-13 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0416 0.03%
2026-08-12 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0413 0.00%
2026-08-11 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0413 0.00%
2026-08-10 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0413 0.04%
2026-08-07 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0409 0.01%
2026-08-06 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0408 0.01%
2026-08-05 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0407 0.00%
2026-08-04 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0407 0.01%
2026-08-03 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0406 0.01%
2026-07-31 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0405 0.02%
2026-07-30 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0403 0.01%
2026-07-29 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0402 0.00%
2026-07-28 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0402 0.00%
2026-07-27 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0402 0.00%
2026-07-24 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0402 0.01%
2026-07-23 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0401 0.01%
2026-07-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0400 0.03%
2026-07-21 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0397 0.00%
2026-07-20 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0397 0.01%
2026-07-17 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0396 0.01%
2026-07-16 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0395 -0.01%
2026-07-15 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0396 0.01%
2026-07-14 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0395 0.01%
2026-07-13 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0394 0.00%
2026-07-10 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0394 0.01%
2026-07-09 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0393 0.01%
2026-07-08 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0392 0.01%
2026-07-07 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0391 0.01%
2026-07-06 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0390 0.04%
2026-07-03 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0386 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0387 0.01%
2026-07-01 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0386 -0.05%
2026-06-30 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0391 -0.02%
2026-06-29 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0393 0.05%
2026-06-26 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0388 0.02%
2026-06-25 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0386 0.04%
2026-06-24 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0382 0.01%
2026-06-23 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0381 -0.03%
2026-06-22 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0384 0.01%
2026-06-18 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0383 0.03%
2026-06-17 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0380 0.06%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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