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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C013944净值及计算阶段收益
近一季013944基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0008 0.07%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.05%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0006 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0003 -0.06%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0004 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9995 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9997 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.04%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 0.09%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9996 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.03%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9980 -0.17%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9997 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9999 -0.07%
2025-11-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0006 -0.05%
2025-11-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 -0.09%
2025-11-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0020 0.09%
2025-11-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 -0.01%
2025-11-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0012 -0.01%
2025-11-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0013 0.04%
2025-11-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 -0.02%
2025-11-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 0.08%
2025-11-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0003 0.02%
2025-11-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.06%
2025-11-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0007 0.02%
2025-10-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 -0.03%
2025-10-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0008 -0.03%
2025-10-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 0.09%
2025-10-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0002 -0.03%
2025-10-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 0.07%
2025-10-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9998 0.07%
2025-10-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 0.01%
2025-10-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9990 -0.05%
2025-10-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9995 0.11%
2025-10-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9984 0.00%
2025-10-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9984 -0.07%
2025-10-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 -0.01%
2025-10-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.07%
2025-10-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 -0.09%
2025-10-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9994 -0.01%
2025-09-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9990 0.07%
2025-09-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 -0.04%
2025-09-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.00%
2025-09-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.02%
2025-09-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 -0.03%
2025-09-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9988 0.02%
2025-09-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.01%
2025-09-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9986 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
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