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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C013944净值及计算阶段收益
近一年013944基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0168 -0.07%
2026-09-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0175 -0.11%
2026-09-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0186 -0.24%
2026-09-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0210 -0.11%
2026-09-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0221 0.08%
2026-09-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0213 -0.01%
2026-09-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0214 0.18%
2026-09-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0196 -0.08%
2026-09-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0204 0.13%
2026-09-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0191 -0.32%
2026-09-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0224 -0.12%
2026-08-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0236 0.05%
2026-08-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0231 -0.07%
2026-08-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0238 0.23%
2026-08-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0215 0.15%
2026-08-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0200 -0.01%
2026-08-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0201 -0.27%
2026-08-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0229 0.10%
2026-08-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0219 0.07%
2026-08-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0212 -0.64%
2026-08-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0278 -0.02%
2026-08-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0280 0.49%
2026-08-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0230 0.11%
2026-08-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0219 -0.18%
2026-08-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0237 0.16%
2026-08-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0221 -0.21%
2026-08-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0243 0.13%
2026-08-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0230 0.29%
2026-08-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0200 -0.06%
2026-08-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0206 0.29%
2026-08-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0176 0.25%
2026-08-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0151 -0.18%
2026-07-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0169 0.15%
2026-07-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0154 -0.18%
2026-07-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0172 0.30%
2026-07-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0142 -0.52%
2026-07-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0195 0.75%
2026-07-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0119 -0.34%
2026-07-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0154 0.11%
2026-07-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0143 -0.10%
2026-07-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0153 0.59%
2026-07-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0093 0.15%
2026-07-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0078 -0.72%
2026-07-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0151 -0.29%
2026-07-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0181 -0.06%
2026-07-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0187 0.40%
2026-07-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0146 -0.39%
2026-07-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0186 -0.42%
2026-07-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0229 0.48%
2026-07-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0180 -0.14%
2026-07-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0194 -0.26%
2026-07-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0221 -0.12%
2026-07-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0233 0.11%
2026-07-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0222 -0.77%
2026-07-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0301 -0.20%
2026-06-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0322 0.37%
2026-06-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0284 0.11%
2026-06-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0273 -0.52%
2026-06-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0327 0.35%
2026-06-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0291 0.24%
2026-06-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0266 -0.63%
2026-06-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0331 0.28%
2026-06-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0302 0.18%
2026-06-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0283 0.23%
2026-06-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0259 0.09%
2026-06-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0250 0.63%
2026-06-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0186 0.17%
2026-06-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0169 -0.18%
2026-06-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0187 -0.26%
2026-06-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0214 0.35%
2026-06-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0178 -0.46%
2026-06-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0225 -0.31%
2026-06-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0257 0.02%
2026-06-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0255 0.11%
2026-06-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0244 0.31%
2026-06-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0212 -0.21%
2026-05-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0234 -0.24%
2026-05-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0259 0.17%
2026-05-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0242 -0.17%
2026-05-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0259 -0.01%
2026-05-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0260 0.28%
2026-05-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0231 0.33%
2026-05-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0197 -0.47%
2026-05-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0245 0.14%
2026-05-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0231 0.11%
2026-05-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0220 -0.13%
2026-05-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0233 -0.33%
2026-05-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0267 -0.40%
2026-05-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0308 0.17%
2026-05-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0290 0.01%
2026-05-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0289 0.28%
2026-05-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0260 -0.06%
2026-05-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0266 0.15%
2026-04-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0214 0.32%
2026-04-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0181 -0.11%
2026-04-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0192 0.04%
2026-04-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0188 -0.03%
2026-04-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0191 -0.27%
2026-04-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0219 0.18%
2026-04-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0201 0.08%
2026-04-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0193 0.10%
2026-04-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0183 0.08%
2026-04-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0175 0.30%
2026-04-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0145 -0.02%
2026-04-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0147 0.24%
2026-04-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0123 0.01%
2026-04-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0122 0.17%
2026-04-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0105 -0.13%
2026-04-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0118 0.62%
2026-04-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0056 0.13%
2026-04-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0043 -0.05%
2026-04-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0048 -0.22%
2026-04-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0070 0.36%
2026-03-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0034 -0.24%
2026-03-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0058 0.00%
2026-03-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0058 0.16%
2026-03-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0042 -0.24%
2026-03-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0066 0.25%
2026-03-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0041 0.32%
2026-03-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 -0.60%
2026-03-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0069 -0.14%
2026-03-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0083 -0.41%
2026-03-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0125 0.13%
2026-03-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0112 -0.23%
2026-03-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0135 -0.10%
2026-03-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0145 -0.19%
2026-03-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0164 -0.09%
2026-03-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0173 0.10%
2026-03-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0163 0.28%
2026-03-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0135 -0.29%
2026-03-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0164 0.17%
2026-03-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0147 0.13%
2026-03-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0134 -0.25%
2026-03-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0159 -0.55%
2026-03-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0215 0.18%
2026-02-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0197 0.09%
2026-02-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0188 -0.12%
2026-02-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0200 0.18%
2026-02-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0182 0.24%
2026-02-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0158 -0.32%
2026-02-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0191 0.07%
2026-02-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0184 0.05%
2026-02-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0179 0.06%
2026-02-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0173 0.37%
2026-02-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0136 -0.04%
2026-02-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0140 -0.25%
2026-02-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0165 0.14%
2026-02-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0151 0.40%
2026-02-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0111 -0.82%
2026-01-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0194 -0.40%
2026-01-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0235 0.07%
2026-01-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0228 0.31%
2026-01-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0196 0.04%
2026-01-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0192 0.02%
2026-01-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0190 0.19%
2026-01-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0171 0.11%
2026-01-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0160 0.20%
2026-01-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0140 0.01%
2026-01-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0139 0.11%
2026-01-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0128 -0.07%
2026-01-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0135 -0.03%
2026-01-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0138 0.11%
2026-01-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0127 -0.18%
2026-01-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0145 0.32%
2026-01-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0113 0.15%
2026-01-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0098 -0.11%
2026-01-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0109 -0.05%
2026-01-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0114 0.33%
2026-01-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0081 0.43%
2025-12-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0038 -0.09%
2025-12-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0047 0.05%
2025-12-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0042 -0.11%
2025-12-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0053 0.06%
2025-12-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0047 0.05%
2025-12-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0042 0.11%
2025-12-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0031 0.04%
2025-12-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0027 0.12%
2025-12-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0015 0.08%
2025-12-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0007 -0.02%
2025-12-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 0.16%
2025-12-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9993 -0.12%
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 -0.03%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0008 0.07%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.05%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0006 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0003 -0.06%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0004 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9995 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9997 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.04%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 0.09%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9996 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.03%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9980 -0.17%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9997 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9999 -0.07%
2025-11-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0006 -0.05%
2025-11-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 -0.09%
2025-11-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0020 0.09%
2025-11-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 -0.01%
2025-11-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0012 -0.01%
2025-11-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0013 0.04%
2025-11-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0009 -0.02%
2025-11-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 0.08%
2025-11-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0003 0.02%
2025-11-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0001 -0.06%
2025-11-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0007 0.02%
2025-10-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 -0.03%
2025-10-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0008 -0.03%
2025-10-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0011 0.09%
2025-10-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0002 -0.03%
2025-10-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 1.0005 0.07%
2025-10-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9998 0.07%
2025-10-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 0.01%
2025-10-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9990 -0.05%
2025-10-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9995 0.11%
2025-10-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9984 0.00%
2025-10-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9984 -0.07%
2025-10-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9991 -0.01%
2025-10-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9992 0.07%
2025-10-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 -0.09%
2025-10-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9994 -0.01%
2025-09-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9990 0.07%
2025-09-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 -0.04%
2025-09-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.00%
2025-09-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.02%
2025-09-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 -0.03%
2025-09-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9988 0.02%
2025-09-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 0.9987 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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