近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C013944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0168 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0175 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0186 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0210 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0221 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0213 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0214 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0196 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0204 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0191 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0224 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0236 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0231 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0238 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0215 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0201 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0229 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0219 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0212 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0278 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
1.0280 |
0.49% |
