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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

今年以来同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
今年以来013849基金累计收益率-4.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9663 -1.19%
2026-09-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9778 1.08%
2026-09-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9674 -0.91%
2026-09-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9763 -0.85%
2026-09-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9847 -1.67%
2026-09-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.56%
2026-09-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.14%
2026-09-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.46%
2026-09-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.48%
2026-09-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.34%
2026-09-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.16%
2026-09-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9909 -1.60%
2026-09-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.11%
2026-08-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 -1.44%
2026-08-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 0.17%
2026-08-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.67%
2026-08-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.10%
2026-08-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -1.60%
2026-08-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.89%
2026-08-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.46%
2026-08-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0331 1.92%
2026-08-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -1.75%
2026-08-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.60%
2026-08-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.42%
2026-08-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.61%
2026-08-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0297 -1.27%
2026-08-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0429 0.50%
2026-08-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0377 -2.05%
2026-08-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.77%
2026-08-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0509 1.54%
2026-08-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0350 -0.21%
2026-08-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0372 2.27%
2026-08-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.13%
2026-08-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.33%
2026-07-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.58%
2026-07-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.75%
2026-07-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.07%
2026-07-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 -1.63%
2026-07-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.35%
2026-07-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -3.10%
2026-07-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0443 0.94%
2026-07-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0346 0.34%
2026-07-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0311 1.26%
2026-07-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0183 2.48%
2026-07-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -3.93%
2026-07-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.26%
2026-07-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 1.39%
2026-07-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.43%
2026-07-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 -1.73%
2026-07-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.51%
2026-07-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.40%
2026-07-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 -1.23%
2026-07-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0296 -1.98%
2026-07-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.94%
2026-07-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0604 2.06%
2026-07-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0390 -1.50%
2026-07-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.24%
2026-06-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.90%
2026-06-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0429 1.09%
2026-06-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0317 -2.02%
2026-06-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.51%
2026-06-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.41%
2026-06-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0434 -2.02%
2026-06-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0649 1.21%
2026-06-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.10%
2026-06-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0511 0.22%
2026-06-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0488 -0.27%
2026-06-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0516 1.41%
2026-06-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.73%
2026-06-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.36%
2026-06-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0332 -1.73%
2026-06-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0514 1.03%
2026-06-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 -2.21%
2026-06-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0642 -1.94%
2026-06-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.70%
2026-06-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.77%
2026-06-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.33%
2026-06-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0703 -0.07%
2026-05-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.12%
2026-05-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.20%
2026-05-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0703 -1.13%
2026-05-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0825 -0.01%
2026-05-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0826 0.75%
2026-05-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.11%
2026-05-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0627 -1.87%
2026-05-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.13%
2026-05-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.38%
2026-05-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0803 -0.61%
2026-05-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0869 -2.01%
2026-05-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1092 -1.51%
2026-05-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1262 0.64%
2026-05-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1190 -0.03%
2026-05-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1193 1.17%
2026-05-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.42%
2026-04-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0791 0.75%
2026-04-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0711 1.46%
2026-04-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0557 -1.31%
2026-04-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.22%
2026-04-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0674 -0.72%
2026-04-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0751 -1.50%
2026-04-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0915 0.89%
2026-04-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0819 -0.17%
2026-04-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0837 0.67%
2026-04-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0765 0.58%
2026-04-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0703 1.75%
2026-04-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0519 -0.27%
2026-04-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0548 1.18%
2026-04-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0425 0.05%
2026-04-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.85%
2026-04-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0332 -0.73%
2026-04-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0408 3.35%
2026-04-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.35%
2026-04-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.03%
2026-04-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -1.48%
2026-04-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 1.76%
2026-03-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -1.28%
2026-03-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.28%
2026-03-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.59%
2026-03-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0112 -1.27%
2026-03-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0242 1.69%
2026-03-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.52%
2026-03-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9921 -3.82%
2026-03-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0315 -0.92%
2026-03-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -2.25%
2026-03-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.59%
2026-03-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0589 -0.94%
2026-03-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.07%
2026-03-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0696 -0.90%
2026-03-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0793 -1.14%
2026-03-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0917 -0.31%
2026-03-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0951 1.96%
2026-03-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0741 -0.87%
2026-03-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.66%
2026-03-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0764 0.73%
2026-03-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0686 -1.57%
2026-03-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0856 -3.24%
2026-03-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1220 0.19%
2026-02-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.54%
2026-02-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1139 -0.99%
2026-02-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1250 0.73%
2026-02-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.21%
2026-02-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1146 -1.17%
2026-02-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.34%
2026-02-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1317 0.31%
2026-02-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1282 -0.38%
2026-02-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1325 2.84%
2026-02-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1012 -1.12%
2026-02-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1137 -2.52%
2026-02-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1425 -0.37%
2026-02-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1468 0.12%
2026-02-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1454 -4.64%
2026-01-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.2011 -2.57%
2026-01-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.2328 0.97%
2026-01-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.2210 2.60%
2026-01-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1901 0.38%
2026-01-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1856 1.10%
2026-01-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1727 1.49%
2026-01-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1555 0.81%
2026-01-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1462 2.10%
2026-01-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.34%
2026-01-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1188 -0.32%
2026-01-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1224 -0.18%
2026-01-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1244 -0.12%
2026-01-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1258 2.01%
2026-01-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1036 -0.18%
2026-01-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.1056 3.01%
2026-01-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.86%
2026-01-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.90%
2026-01-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.21%
2026-01-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.78%
2026-01-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0574 2.74%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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