近一年同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9778 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9674 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9763 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9847 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0014 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0010 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0058 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0024 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9909 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0081 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0209 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0031 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0191 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0283 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0331 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0379 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0234 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0297 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0429 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0377 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0590 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0509 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0350 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0372 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0142 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0155 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0189 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0130 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0099 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0266 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0129 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0443 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0346 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0311 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0183 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9937 |
-3.93% |
| 2026-07-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0343 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0370 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0228 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0084 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0262 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0210 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0169 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0296 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0504 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0604 |
2.06% |
| 2026-07-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0390 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0548 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0523 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0429 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0530 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0477 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0434 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0649 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0522 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0511 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0488 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0516 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0370 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0295 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0514 |
1.03% |
| 2026-06-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0407 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0642 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0853 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0929 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0845 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0703 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0711 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0724 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0703 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0825 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0826 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0745 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0627 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0830 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0844 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0803 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0869 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1092 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1262 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1190 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1193 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1064 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0791 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0711 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0557 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0697 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0674 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0751 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0915 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0819 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0837 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0765 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0703 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0519 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0548 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0425 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0420 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0408 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0071 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0036 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0039 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0190 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0014 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0144 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0172 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0112 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0242 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0072 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9921 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0315 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0411 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0651 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0589 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0689 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0696 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0793 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0917 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0951 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0741 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0835 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0764 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0686 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0856 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1220 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1199 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1139 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1250 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1169 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1146 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1278 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1317 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1282 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1325 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1012 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1137 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1425 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1468 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1454 |
-4.64% |
| 2026-01-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2011 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2328 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2210 |
2.60% |
| 2026-01-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1901 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1856 |
1.10% |
| 2026-01-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1727 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1555 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1462 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1226 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1188 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1224 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1244 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1258 |
2.01% |
| 2026-01-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1036 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.1056 |
3.01% |
| 2026-01-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0733 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0642 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0739 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0762 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0574 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0292 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0405 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0407 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0514 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0493 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0536 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0477 |
0.73% |
| 2025-12-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0401 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0274 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0199 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0263 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0043 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0211 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0271 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0202 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0168 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0260 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0061 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0094 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0182 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0001 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9953 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9825 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9787 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0061 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0161 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0293 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0371 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0539 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0430 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0431 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0462 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0435 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0458 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0364 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0389 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0466 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0426 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0490 |
0.34% |
| 2025-10-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0454 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0307 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0398 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0264 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0191 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0249 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0108 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0259 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0270 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0085 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0340 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0349 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0648 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0556 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0488 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0352 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0487 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0417 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0294 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0343 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0268 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0391 |
0.94% |
