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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
近一季013849基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
2025-12-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0271 1.02%
2025-12-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.34%
2025-12-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 0.33%
2025-12-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.90%
2025-12-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.92%
2025-12-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.04%
2025-12-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.11%
2025-12-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.44%
2025-12-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.86%
2025-12-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0182 1.11%
2025-11-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.69%
2025-11-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.00%
2025-11-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.48%
2025-11-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9953 1.30%
2025-11-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9825 0.39%
2025-11-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9787 -2.72%
2025-11-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.98%
2025-11-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.44%
2025-11-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0116 -1.72%
2025-11-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.75%
2025-11-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0371 -1.59%
2025-11-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.05%
2025-11-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0430 -0.01%
2025-11-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0431 -0.30%
2025-11-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.26%
2025-11-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0435 -0.22%
2025-11-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.91%
2025-11-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0364 -0.24%
2025-11-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0389 -0.74%
2025-11-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.38%
2025-10-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0426 -0.61%
2025-10-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.34%
2025-10-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0454 1.43%
2025-10-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.88%
2025-10-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0398 1.31%
2025-10-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.72%
2025-10-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.63%
2025-10-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 -1.19%
2025-10-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0249 1.39%
2025-10-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.19%
2025-10-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 -1.29%
2025-10-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.11%
2025-10-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0270 1.83%
2025-10-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 -2.47%
2025-10-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0340 -0.09%
2025-10-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0349 -2.81%
2025-10-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.87%
2025-09-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0556 0.65%
2025-09-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0488 1.31%
2025-09-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0352 -1.29%
2025-09-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.67%
2025-09-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0417 1.19%
2025-09-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0294 -0.47%
2025-09-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.61%
2025-09-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.12%
2025-09-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0268 -1.18%
2025-09-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.94%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
同泰恒兴纯债C 1.0123 0.04%
同泰恒利纯债A 1.0342 -0.09%
同泰恒利纯债C 1.0414 -0.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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