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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
近一季013849基金累计收益率-8.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9778 1.08%
2026-09-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9674 -0.91%
2026-09-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9763 -0.85%
2026-09-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9847 -1.67%
2026-09-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.56%
2026-09-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.14%
2026-09-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.46%
2026-09-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.48%
2026-09-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.34%
2026-09-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.16%
2026-09-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9909 -1.60%
2026-09-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.11%
2026-08-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 -1.44%
2026-08-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 0.17%
2026-08-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.67%
2026-08-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.10%
2026-08-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -1.60%
2026-08-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.89%
2026-08-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.46%
2026-08-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0331 1.92%
2026-08-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -1.75%
2026-08-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0317 -0.60%
2026-08-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.42%
2026-08-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.61%
2026-08-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0297 -1.27%
2026-08-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0429 0.50%
2026-08-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0377 -2.05%
2026-08-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.77%
2026-08-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0509 1.54%
2026-08-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0350 -0.21%
2026-08-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0372 2.27%
2026-08-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.13%
2026-08-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.33%
2026-07-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.58%
2026-07-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.75%
2026-07-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.07%
2026-07-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 -1.63%
2026-07-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.35%
2026-07-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -3.10%
2026-07-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0443 0.94%
2026-07-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0346 0.34%
2026-07-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0311 1.26%
2026-07-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0183 2.48%
2026-07-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -3.93%
2026-07-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.26%
2026-07-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 1.39%
2026-07-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.43%
2026-07-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 -1.73%
2026-07-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.51%
2026-07-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.40%
2026-07-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 -1.23%
2026-07-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0296 -1.98%
2026-07-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.94%
2026-07-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0604 2.06%
2026-07-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0390 -1.50%
2026-07-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.24%
2026-06-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.90%
2026-06-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0429 1.09%
2026-06-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0317 -2.02%
2026-06-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.51%
2026-06-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.41%
2026-06-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0434 -2.02%
2026-06-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0649 1.21%
2026-06-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.10%
2026-06-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0511 0.22%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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