近一月同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A013849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9778 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9674 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9763 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9847 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0014 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0010 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0058 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0024 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9909 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0081 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0209 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0031 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0191 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0283 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0331 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0379 |
1.42% |
