近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7697 |
-0.17% |
2024-04-29 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7710 |
0.81% |
2024-04-26 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7648 |
1.59% |
2024-04-25 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7528 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7528 |
1.01% |
2024-04-23 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7453 |
-0.28% |
2024-04-22 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7474 |
-0.52% |
2024-04-19 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7513 |
-0.52% |
2024-04-18 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7552 |
0.19% |
2024-04-17 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7538 |
1.85% |
2024-04-16 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7401 |
-1.60% |
2024-04-15 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7521 |
1.24% |
2024-04-12 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7429 |
-0.16% |
2024-04-11 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7441 |
0.28% |
2024-04-10 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7420 |
-0.75% |
2024-04-09 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7476 |
0.05% |
2024-04-08 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7472 |
-0.89% |