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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

今年以来富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
今年以来013793基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7697 -0.17%
2024-04-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7710 0.81%
2024-04-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7648 1.59%
2024-04-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7528 0.00%
2024-04-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7528 1.01%
2024-04-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7453 -0.28%
2024-04-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7474 -0.52%
2024-04-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7513 -0.52%
2024-04-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7552 0.19%
2024-04-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7538 1.85%
2024-04-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7401 -1.60%
2024-04-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7521 1.24%
2024-04-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7429 -0.16%
2024-04-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7441 0.28%
2024-04-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7420 -0.75%
2024-04-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7476 0.05%
2024-04-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7472 -0.89%
2024-04-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7539 -0.11%
2024-04-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7547 -0.45%
2024-04-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7581 1.26%
2024-03-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7487 0.70%
2024-03-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7435 0.73%
2024-03-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7381 -1.36%
2024-03-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7483 -0.07%
2024-03-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7488 -1.04%
2024-03-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7567 -0.66%
2024-03-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7617 -0.14%
2024-03-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7628 0.07%
2024-03-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7623 -0.73%
2024-03-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7679 0.75%
2024-03-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7622 0.75%
2024-03-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7565 -0.07%
2024-03-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7570 -0.07%
2024-03-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7575 0.26%
2024-03-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7555 1.10%
2024-03-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7473 0.78%
2024-03-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7415 -0.79%
2024-03-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7474 -0.25%
2024-03-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7493 0.01%
2024-03-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7492 0.48%
2024-03-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7456 0.38%
2024-02-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7428 2.16%
2024-02-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7271 -2.06%
2024-02-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7424 1.08%
2024-02-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7345 -0.23%
2024-02-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7362 -0.01%
2024-02-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7363 0.45%
2024-02-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7330 0.45%
2024-02-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7297 0.18%
2024-02-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7284 0.11%
2024-02-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7276 0.54%
2024-02-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7237 2.51%
2024-02-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7060 4.16%
2024-02-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6778 -0.62%
2024-02-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6820 -1.10%
2024-02-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6896 -0.29%
2024-01-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6916 -1.31%
2024-01-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7008 -1.57%
2024-01-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7120 -0.54%
2024-01-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7159 -0.17%
2024-01-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7171 2.12%
2024-01-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7022 1.27%
2024-01-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6934 0.74%
2024-01-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6883 -3.15%
2024-01-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7107 -0.35%
2024-01-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7132 -0.06%
2024-01-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7136 -1.80%
2024-01-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7267 -0.01%
2024-01-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7268 0.04%
2024-01-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7265 -0.19%
2024-01-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7279 0.22%
2024-01-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7263 -0.43%
2024-01-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7294 0.21%
2024-01-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7279 -1.45%
2024-01-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7386 -0.83%
2024-01-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7448 -0.27%
2024-01-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7468 -0.03%
2024-01-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7470 -0.24%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通互联网ETF 0.6289 8.54%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7358 7.83%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7324 7.80%
恒生医疗ETF 0.7939 5.60%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.3329 4.35%
富国精准医疗灵活配置混合A 2.4589 4.13%
港股通策略精选混合A 0.7238 3.90%
港股通策略精选混合C 0.7112 3.90%
富国医保混合A 3.2260 3.86%
富国港股通量化精选股票型A 0.8923 3.77%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9179 5.64%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 5.63%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7714 1.46%
行业FOF 0.7778 1.46%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6687 1.38%
优选配置FOF-LOF 0.6750 1.38%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6940 0.73%
睿智FOF 0.7009 0.73%
行业精选 0.6181 0.62%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6122 0.61%
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