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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

近一年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
近一年013793基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9616 -0.25%
2026-09-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9640 -0.36%
2026-09-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9675 -1.22%
2026-09-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9793 -0.65%
2026-09-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9857 -0.05%
2026-09-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9862 -0.19%
2026-09-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.92%
2026-09-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9791 -0.70%
2026-09-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9860 0.51%
2026-09-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9810 -1.24%
2026-09-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9932 -0.74%
2026-08-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.49%
2026-08-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.68%
2026-08-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.47%
2026-08-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9878 0.73%
2026-08-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9806 -0.12%
2026-08-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9818 -1.49%
2026-08-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.42%
2026-08-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.57%
2026-08-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9866 -3.22%
2026-08-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.10%
2026-08-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0194 2.12%
2026-08-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.41%
2026-08-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.36%
2026-08-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.87%
2026-08-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9887 -0.78%
2026-08-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.43%
2026-08-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 1.27%
2026-08-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.12%
2026-08-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 1.84%
2026-08-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 1.73%
2026-08-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9438 -1.26%
2026-07-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9557 1.38%
2026-07-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9425 -2.44%
2026-07-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9655 0.52%
2026-07-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9605 -3.26%
2026-07-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9918 1.80%
2026-07-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 -1.46%
2026-07-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 -0.13%
2026-07-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9894 -1.16%
2026-07-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0009 3.16%
2026-07-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.52%
2026-07-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9643 -3.64%
2026-07-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9994 -1.29%
2026-07-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0123 -0.59%
2026-07-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0183 1.14%
2026-07-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0067 -2.31%
2026-07-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.71%
2026-07-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0476 2.19%
2026-07-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.45%
2026-07-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0293 -1.02%
2026-07-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.03%
2026-07-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.68%
2026-07-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0325 -1.96%
2026-07-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0527 0.21%
2026-06-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.33%
2026-06-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.95%
2026-06-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0267 -1.76%
2026-06-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.45%
2026-06-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.51%
2026-06-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0348 -1.60%
2026-06-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.69%
2026-06-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0442 -0.05%
2026-06-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.56%
2026-06-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.16%
2026-06-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0372 2.07%
2026-06-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0157 0.98%
2026-06-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.55%
2026-06-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0114 -1.45%
2026-06-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0261 1.37%
2026-06-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0120 -1.88%
2026-06-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0310 -1.33%
2026-06-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.22%
2026-06-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.08%
2026-06-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.95%
2026-06-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0363 -0.83%
2026-05-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0450 -1.11%
2026-05-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.32%
2026-05-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0532 -0.76%
2026-05-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0613 -0.29%
2026-05-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.67%
2026-05-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.09%
2026-05-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0458 -1.86%
2026-05-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0652 0.41%
2026-05-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.55%
2026-05-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0551 -0.24%
2026-05-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0576 -1.10%
2026-05-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0692 -1.66%
2026-05-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0869 0.91%
2026-05-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0771 -0.28%
2026-05-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0801 1.18%
2026-05-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0674 -0.03%
2026-05-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0677 1.29%
2026-04-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0363 1.12%
2026-04-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.99%
2026-04-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.13%
2026-04-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0336 -0.29%
2026-04-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0366 -0.94%
2026-04-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0464 0.95%
2026-04-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.31%
2026-04-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.18%
2026-04-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.42%
2026-04-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0271 1.69%
2026-04-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0097 -0.19%
2026-04-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.88%
2026-04-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0027 -0.20%
2026-04-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.97%
2026-04-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.11%
2026-04-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9961 3.49%
2026-04-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9613 0.12%
2026-04-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9601 -0.38%
2026-04-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9638 -1.01%
2026-04-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9736 2.19%
2026-03-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9523 -1.38%
2026-03-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9654 0.05%
2026-03-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9649 1.00%
2026-03-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9553 -1.34%
2026-03-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9681 1.32%
2026-03-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9553 1.75%
2026-03-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9386 -3.10%
2026-03-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9677 -0.59%
2026-03-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9734 -2.01%
2026-03-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.70%
2026-03-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9861 -1.22%
2026-03-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9981 -0.21%
2026-03-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.97%
2026-03-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0100 -0.76%
2026-03-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.15%
2026-03-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0192 1.71%
2026-03-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0018 -1.41%
2026-03-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.44%
2026-03-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.51%
2026-03-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.74%
2026-03-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0138 -2.85%
2026-03-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.29%
2026-02-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0397 0.22%
2026-02-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0374 0.07%
2026-02-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0367 0.94%
2026-02-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0270 0.98%
2026-02-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0170 -1.33%
2026-02-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.51%
2026-02-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.18%
2026-02-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0271 0.15%
2026-02-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0256 1.78%
2026-02-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0073 -0.16%
2026-02-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0089 -1.24%
2026-02-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.03%
2026-02-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0211 1.67%
2026-02-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0040 -2.88%
2026-01-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0329 -1.15%
2026-01-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0448 -0.81%
2026-01-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0533 0.82%
2026-01-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.87%
2026-01-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0357 -0.36%
2026-01-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.77%
2026-01-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.11%
2026-01-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0303 1.06%
2026-01-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.66%
2026-01-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.24%
2026-01-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.67%
2026-01-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.37%
2026-01-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.29%
2026-01-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.53%
2026-01-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0157 0.89%
2026-01-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.98%
2026-01-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.53%
2026-01-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.34%
2026-01-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9988 1.05%
2026-01-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9884 1.86%
2025-12-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.46%
2025-12-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9745 0.43%
2025-12-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9703 -0.30%
2025-12-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9732 -0.08%
2025-12-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9740 0.35%
2025-12-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9706 0.47%
2025-12-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.21%
2025-12-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9641 1.44%
2025-12-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9502 0.55%
2025-12-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9450 -0.88%
2025-12-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9534 1.98%
2025-12-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9345 -1.33%
2025-12-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9469 -1.01%
2025-12-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9565 1.10%
2025-12-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9460 -0.94%
2025-12-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9549 0.36%
2025-12-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9515 -0.38%
2025-12-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9551 0.64%
2025-12-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.82%
2025-12-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.33%
2025-12-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9382 -0.39%
2025-12-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9419 -0.36%
2025-12-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9453 0.78%
2025-11-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9380 0.48%
2025-11-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9335 -0.02%
2025-11-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9337 0.67%
2025-11-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9275 1.02%
2025-11-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9181 0.61%
2025-11-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9125 -2.72%
2025-11-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9373 -0.37%
2025-11-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.07%
2025-11-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9401 -1.10%
2025-11-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9504 -0.52%
2025-11-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9554 -1.45%
2025-11-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 1.10%
2025-11-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9586 -0.19%
2025-11-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 -0.50%
2025-11-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9652 0.07%
2025-11-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9645 -0.85%
2025-11-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9727 1.86%
2025-11-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.42%
2025-11-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9506 -1.60%
2025-11-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9658 0.12%
2025-10-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9646 -1.19%
2025-10-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9761 -1.04%
2025-10-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9863 0.81%
2025-10-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 -0.78%
2025-10-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9861 1.43%
2025-10-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9720 1.92%
2025-10-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9533 -0.54%
2025-10-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9585 -0.49%
2025-10-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9632 1.39%
2025-10-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9498 0.75%
2025-10-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9427 -2.33%
2025-10-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9647 -0.21%
2025-10-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9667 1.81%
2025-10-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9492 -2.60%
2025-10-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 -0.92%
2025-09-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9938 1.65%
2025-09-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9777 -1.47%
2025-09-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.48%
2025-09-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.55%
2025-09-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9822 -0.44%
2025-09-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9865 0.83%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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