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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

近一年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
近一年013793基金累计收益率-4.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7710 0.81%
2024-04-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7648 1.59%
2024-04-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7528 0.00%
2024-04-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7528 1.01%
2024-04-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7453 -0.28%
2024-04-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7474 -0.52%
2024-04-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7513 -0.52%
2024-04-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7552 0.19%
2024-04-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7538 1.85%
2024-04-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7401 -1.60%
2024-04-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7521 1.24%
2024-04-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7429 -0.16%
2024-04-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7441 0.28%
2024-04-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7420 -0.75%
2024-04-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7476 0.05%
2024-04-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7472 -0.89%
2024-04-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7539 -0.11%
2024-04-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7547 -0.45%
2024-04-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7581 1.26%
2024-03-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7487 0.70%
2024-03-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7435 0.73%
2024-03-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7381 -1.36%
2024-03-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7483 -0.07%
2024-03-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7488 -1.04%
2024-03-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7567 -0.66%
2024-03-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7617 -0.14%
2024-03-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7628 0.07%
2024-03-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7623 -0.73%
2024-03-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7679 0.75%
2024-03-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7622 0.75%
2024-03-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7565 -0.07%
2024-03-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7570 -0.07%
2024-03-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7575 0.26%
2024-03-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7555 1.10%
2024-03-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7473 0.78%
2024-03-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7415 -0.79%
2024-03-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7474 -0.25%
2024-03-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7493 0.01%
2024-03-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7492 0.48%
2024-03-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7456 0.38%
2024-02-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7428 2.16%
2024-02-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7271 -2.06%
2024-02-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7424 1.08%
2024-02-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7345 -0.23%
2024-02-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7362 -0.01%
2024-02-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7363 0.45%
2024-02-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7330 0.45%
2024-02-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7297 0.18%
2024-02-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7284 0.11%
2024-02-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7276 0.54%
2024-02-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7237 2.51%
2024-02-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7060 4.16%
2024-02-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6778 -0.62%
2024-02-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6820 -1.10%
2024-02-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6896 -0.29%
2024-01-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6916 -1.31%
2024-01-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7008 -1.57%
2024-01-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7120 -0.54%
2024-01-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7159 -0.17%
2024-01-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7171 2.12%
2024-01-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7022 1.27%
2024-01-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6934 0.74%
2024-01-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.6883 -3.15%
2024-01-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7107 -0.35%
2024-01-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7132 -0.06%
2024-01-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7136 -1.80%
2024-01-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7267 -0.01%
2024-01-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7268 0.04%
2024-01-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7265 -0.19%
2024-01-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7279 0.22%
2024-01-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7263 -0.43%
2024-01-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7294 0.21%
2024-01-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7279 -1.45%
2024-01-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7386 -0.83%
2024-01-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7448 -0.27%
2024-01-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7468 -0.03%
2024-01-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7470 -0.24%
2023-12-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7488 -0.01%
2023-12-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7489 0.81%
2023-12-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7429 0.80%
2023-12-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7370 0.48%
2023-12-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7335 -0.60%
2023-12-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7379 0.18%
2023-12-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7366 -0.51%
2023-12-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7404 0.37%
2023-12-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7377 -0.89%
2023-12-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7443 0.00%
2023-12-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7443 -0.60%
2023-12-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7488 -0.50%
2023-12-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7526 -0.27%
2023-12-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7546 -0.80%
2023-12-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7607 0.18%
2023-12-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7593 0.73%
2023-12-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7538 0.08%
2023-12-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7532 0.00%
2023-12-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7532 0.11%
2023-12-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7524 -1.34%
2023-12-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7626 -0.29%
2023-12-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7648 0.07%
2023-11-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7643 -0.03%
2023-11-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7645 -0.44%
2023-11-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7679 0.41%
2023-11-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7648 -0.22%
2023-11-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7665 -0.47%
2023-11-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7701 0.69%
2023-11-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7648 -0.70%
2023-11-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7702 -0.13%
2023-11-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7712 0.39%
2023-11-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7682 0.47%
2023-11-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7646 -0.62%
2023-11-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7694 0.47%
2023-11-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7658 0.22%
2023-11-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7641 0.09%
2023-11-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7634 -0.17%
2023-11-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7647 -0.31%
2023-11-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7671 0.13%
2023-11-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7661 -0.01%
2023-11-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7662 0.96%
2023-11-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7589 0.54%
2023-11-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7548 -0.64%
2023-11-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7597 -0.12%
2023-10-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7606 -0.13%
2023-10-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7616 0.61%
2023-10-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7570 1.19%
2023-10-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7481 0.25%
2023-10-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7462 0.26%
2023-10-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7443 0.74%
2023-10-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7388 -1.22%
2023-10-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7479 -0.70%
2023-10-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7532 -1.28%
2023-10-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7630 -1.04%
2023-10-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7710 -0.04%
2023-10-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7713 -0.37%
2023-10-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7742 -0.48%
2023-10-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7779 0.53%
2023-10-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7738 0.04%
2023-10-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7735 -0.77%
2023-10-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7795 -0.40%
2023-09-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7826 0.14%
2023-09-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7815 0.18%
2023-09-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7801 -0.33%
2023-09-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7827 -0.17%
2023-09-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7840 0.68%
2023-09-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7787 -0.63%
2023-09-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7836 -0.19%
2023-09-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7851 0.00%
2023-09-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7851 0.04%
2023-09-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7848 0.10%
2023-09-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7840 0.22%
2023-09-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7823 -0.45%
2023-09-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7858 -0.06%
2023-09-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7863 0.79%
2023-09-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7801 -0.09%
2023-09-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7808 -0.99%
2023-09-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7886 0.05%
2023-09-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7882 -0.64%
2023-09-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7933 0.84%
2023-09-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7867 0.28%
2023-08-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7845 -0.41%
2023-08-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7877 0.09%
2023-08-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7870 1.50%
2023-08-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7754 0.71%
2023-08-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7699 -0.63%
2023-08-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7748 0.56%
2023-08-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7705 -1.04%
2023-08-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7786 0.63%
2023-08-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7737 -0.69%
2023-08-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7791 -1.18%
2023-08-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7884 0.50%
2023-08-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7845 -0.68%
2023-08-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7899 -0.05%
2023-08-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7903 0.15%
2023-08-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7891 -1.35%
2023-08-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7999 0.16%
2023-08-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7986 -0.27%
2023-08-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8008 -0.02%
2023-08-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8010 -0.60%
2023-08-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8058 0.04%
2023-08-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8055 0.27%
2023-08-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8033 -0.56%
2023-08-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8078 -0.20%
2023-07-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8094 0.10%
2023-07-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8086 1.04%
2023-07-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8003 -0.26%
2023-07-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8024 -0.14%
2023-07-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8035 1.41%
2023-07-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7923 -0.01%
2023-07-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7924 0.13%
2023-07-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7914 -0.59%
2023-07-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7961 0.03%
2023-07-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7959 -0.09%
2023-07-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7966 -0.41%
2023-07-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7999 0.01%
2023-07-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7998 1.05%
2023-07-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7915 -0.54%
2023-07-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7958 0.58%
2023-07-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7912 0.06%
2023-07-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7907 -0.08%
2023-07-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7913 -0.52%
2023-07-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7954 -0.54%
2023-07-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7997 -0.15%
2023-07-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8009 0.57%
2023-06-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7964 0.43%
2023-06-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7930 0.06%
2023-06-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7925 -0.16%
2023-06-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7938 1.13%
2023-06-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7849 -1.15%
2023-06-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7940 -1.08%
2023-06-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8027 -0.06%
2023-06-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8032 -0.24%
2023-06-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8051 0.34%
2023-06-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8024 0.59%
2023-06-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7977 0.50%
2023-06-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7937 0.03%
2023-06-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7935 0.38%
2023-06-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7905 0.34%
2023-06-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7878 0.20%
2023-06-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7862 -0.15%
2023-06-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7874 -0.63%
2023-06-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7924 0.00%
2023-06-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7924 0.89%
2023-06-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7854 0.08%
2023-05-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7848 -0.65%
2023-05-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7899 -0.06%
2023-05-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7904 -0.19%
2023-05-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7919 0.58%
2023-05-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7873 -0.47%
2023-05-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7910 -0.77%
2023-05-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7971 -0.93%
2023-05-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8046 0.52%
2023-05-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8004 0.54%
2023-05-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7961 0.08%
2023-05-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7955 -0.14%
2023-05-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7966 -0.33%
2023-05-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7992 0.79%
2023-05-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7929 -0.63%
2023-05-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.7979 -0.30%
2023-05-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8003 -0.31%
2023-05-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8028 -0.96%
2023-05-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.8106 0.19%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7358 7.83%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7324 7.80%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.3329 4.35%
港股通策略精选混合A 0.7238 3.90%
港股通策略精选混合C 0.7112 3.90%
富国医保混合A 3.2260 3.86%
富国港股通量化精选股票型A 0.8923 3.77%
富国成长动力混合A 0.7304 3.50%
富国核心趋势混合A 0.9850 3.31%
富国核心趋势混合C 0.9792 3.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9179 5.64%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 5.63%
行业精选 0.6181 0.62%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6122 0.61%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.7434 0.19%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7359 0.19%
诺德大类精选(FOF) 0.9876 0.03%
嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A 0.8707 -0.08%
嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8659 -0.08%
创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C 0.9697 -0.12%
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