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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
近一季013793基金累计收益率-5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9616 -0.25%
2026-09-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9640 -0.36%
2026-09-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9675 -1.22%
2026-09-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9793 -0.65%
2026-09-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9857 -0.05%
2026-09-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9862 -0.19%
2026-09-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.92%
2026-09-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9791 -0.70%
2026-09-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9860 0.51%
2026-09-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9810 -1.24%
2026-09-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9932 -0.74%
2026-08-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.49%
2026-08-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.68%
2026-08-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.47%
2026-08-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9878 0.73%
2026-08-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9806 -0.12%
2026-08-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9818 -1.49%
2026-08-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.42%
2026-08-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.57%
2026-08-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9866 -3.22%
2026-08-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.10%
2026-08-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0194 2.12%
2026-08-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.41%
2026-08-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.36%
2026-08-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.87%
2026-08-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9887 -0.78%
2026-08-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.43%
2026-08-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 1.27%
2026-08-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.12%
2026-08-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 1.84%
2026-08-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 1.73%
2026-08-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9438 -1.26%
2026-07-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9557 1.38%
2026-07-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9425 -2.44%
2026-07-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9655 0.52%
2026-07-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9605 -3.26%
2026-07-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9918 1.80%
2026-07-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 -1.46%
2026-07-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 -0.13%
2026-07-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9894 -1.16%
2026-07-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0009 3.16%
2026-07-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.52%
2026-07-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9643 -3.64%
2026-07-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9994 -1.29%
2026-07-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0123 -0.59%
2026-07-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0183 1.14%
2026-07-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0067 -2.31%
2026-07-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.71%
2026-07-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0476 2.19%
2026-07-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.45%
2026-07-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0293 -1.02%
2026-07-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.03%
2026-07-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.68%
2026-07-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0325 -1.96%
2026-07-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0527 0.21%
2026-06-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.33%
2026-06-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0365 0.95%
2026-06-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0267 -1.76%
2026-06-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.45%
2026-06-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.51%
2026-06-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0348 -1.60%
2026-06-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.69%
2026-06-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0442 -0.05%
2026-06-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.56%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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