近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A013793净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7697 |
-0.17% |
2024-04-29 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7710 |
0.81% |
2024-04-26 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7648 |
1.59% |
2024-04-25 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7528 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7528 |
1.01% |
2024-04-23 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7453 |
-0.28% |
2024-04-22 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7474 |
-0.52% |
2024-04-19 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7513 |
-0.52% |
2024-04-18 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7552 |
0.19% |
2024-04-17 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7538 |
1.85% |
2024-04-16 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7401 |
-1.60% |
2024-04-15 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7521 |
1.24% |
2024-04-12 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7429 |
-0.16% |
2024-04-11 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7441 |
0.28% |
2024-04-10 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7420 |
-0.75% |
2024-04-09 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7476 |
0.05% |
2024-04-08 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7472 |
-0.89% |
2024-04-03 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7539 |
-0.11% |
2024-04-02 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7547 |
-0.45% |
2024-04-01 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7581 |
1.26% |
2024-03-29 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7487 |
0.70% |
2024-03-28 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7435 |
0.73% |
2024-03-27 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7381 |
-1.36% |
2024-03-26 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7483 |
-0.07% |
2024-03-25 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7488 |
-1.04% |
2024-03-22 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7567 |
-0.66% |
2024-03-21 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7617 |
-0.14% |
2024-03-20 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7628 |
0.07% |
2024-03-19 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7623 |
-0.73% |
2024-03-18 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7679 |
0.75% |
2024-03-15 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7622 |
0.75% |
2024-03-14 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7565 |
-0.07% |
2024-03-13 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7570 |
-0.07% |
2024-03-12 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7575 |
0.26% |
2024-03-11 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7555 |
1.10% |
2024-03-08 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7473 |
0.78% |
2024-03-07 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7415 |
-0.79% |
2024-03-06 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7474 |
-0.25% |
2024-03-05 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7493 |
0.01% |
2024-03-04 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7492 |
0.48% |
2024-03-01 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7456 |
0.38% |
2024-02-29 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7428 |
2.16% |
2024-02-28 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7271 |
-2.06% |
2024-02-27 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7424 |
1.08% |
2024-02-26 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7345 |
-0.23% |
2024-02-23 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7362 |
-0.01% |
2024-02-22 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7363 |
0.45% |
2024-02-21 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7330 |
0.45% |
2024-02-20 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7297 |
0.18% |
2024-02-19 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7284 |
0.11% |
2024-02-08 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7276 |
0.54% |
2024-02-07 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
0.7237 |
2.51% |