近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A013781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0345 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0429 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0374 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0480 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0508 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0548 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0528 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0504 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0542 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0655 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0700 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0616 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0629 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0617 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0656 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0528 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0499 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0778 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0797 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0786 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0932 |
-0.30% |
