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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013781)

近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A013781净值及计算阶段收益
近一月013781基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0347 -0.24%
2026-09-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0395 0.03%
2026-09-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0389 -1.01%
2026-09-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0596 -0.52%
2026-09-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0703 0.11%
2026-09-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0680 0.16%
2026-09-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0647 0.61%
2026-09-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0522 -0.53%
2026-09-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0631 0.18%
2026-09-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0593 -1.00%
2026-09-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0800 -0.62%
2026-08-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0930 0.42%
2026-08-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0842 -0.35%
2026-08-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0915 1.07%
2026-08-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0693 0.35%
2026-08-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0620 -0.10%
2026-08-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0641 -1.16%
2026-08-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0880 0.19%
2026-08-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0841 0.53%
2026-08-19 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0732 -2.75%
2026-08-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1303 0.06%
2026-08-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1291 1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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