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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013781)

近一季浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A013781净值及计算阶段收益
近一季013781基金累计收益率-5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0347 -0.24%
2026-09-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0395 0.03%
2026-09-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0389 -1.01%
2026-09-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0596 -0.52%
2026-09-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0703 0.11%
2026-09-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0680 0.16%
2026-09-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0647 0.61%
2026-09-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0522 -0.53%
2026-09-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0631 0.18%
2026-09-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0593 -1.00%
2026-09-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0800 -0.62%
2026-08-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0930 0.42%
2026-08-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0842 -0.35%
2026-08-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0915 1.07%
2026-08-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0693 0.35%
2026-08-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0620 -0.10%
2026-08-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0641 -1.16%
2026-08-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0880 0.19%
2026-08-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0841 0.53%
2026-08-19 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0732 -2.75%
2026-08-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1303 0.06%
2026-08-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1291 1.53%
2026-08-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0965 0.26%
2026-08-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0911 -0.52%
2026-08-12 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1021 0.50%
2026-08-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0916 -0.44%
2026-08-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1008 0.28%
2026-08-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0949 1.16%
2026-08-06 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0705 0.26%
2026-08-05 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0651 1.37%
2026-08-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0368 1.35%
2026-08-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0093 -0.80%
2026-07-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0255 1.09%
2026-07-30 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0036 -1.35%
2026-07-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0307 0.44%
2026-07-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0219 -2.38%
2026-07-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0701 1.43%
2026-07-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0404 -1.29%
2026-07-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0667 0.00%
2026-07-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0667 -0.58%
2026-07-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0788 2.91%
2026-07-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0184 -0.77%
2026-07-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0340 -3.76%
2026-07-16 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1104 -1.77%
2026-07-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1477 -1.02%
2026-07-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1695 1.52%
2026-07-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1365 -2.68%
2026-07-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1937 -1.58%
2026-07-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2283 2.01%
2026-07-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.1834 -1.01%
2026-07-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2055 -0.97%
2026-07-06 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2269 -0.68%
2026-07-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2422 0.45%
2026-07-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2321 -2.55%
2026-07-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2890 -0.20%
2026-06-30 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2935 1.37%
2026-06-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2620 0.70%
2026-06-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2463 -1.90%
2026-06-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2890 0.76%
2026-06-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2718 1.03%
2026-06-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2483 -1.55%
2026-06-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2832 1.28%
2026-06-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2539 0.58%
2026-06-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.2409 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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