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创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(013735)

近一季创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A013735净值及计算阶段收益
近一季013735基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8621 0.48%
2024-04-26 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8580 0.54%
2024-04-25 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8534 0.08%
2024-04-24 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8527 0.28%
2024-04-23 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8503 -0.36%
2024-04-22 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8534 -0.16%
2024-04-19 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8548 -0.21%
2024-04-18 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8566 0.01%
2024-04-17 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8565 0.88%
2024-04-16 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8490 -0.85%
2024-04-15 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8563 0.28%
2024-04-12 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8539 -0.21%
2024-04-11 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8557 0.09%
2024-04-10 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8549 -0.38%
2024-04-09 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8582 0.23%
2024-04-08 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8562 -0.57%
2024-04-03 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8611 -0.06%
2024-04-02 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8616 -0.01%
2024-04-01 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8617 0.77%
2024-03-29 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8551 0.33%
2024-03-28 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8523 0.46%
2024-03-27 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8484 -0.57%
2024-03-26 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8533 0.02%
2024-03-25 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8531 -0.42%
2024-03-22 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8567 -0.49%
2024-03-21 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8609 -0.07%
2024-03-20 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8615 0.21%
2024-03-19 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8597 -0.29%
2024-03-18 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8622 0.47%
2024-03-15 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8582 0.28%
2024-03-14 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8558 -0.07%
2024-03-13 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8564 -0.12%
2024-03-12 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8574 0.18%
2024-03-11 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8559 0.43%
2024-03-08 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8522 0.34%
2024-03-07 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8493 -0.33%
2024-03-06 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8521 0.09%
2024-03-05 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8513 -0.19%
2024-03-04 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8529 0.16%
2024-03-01 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8515 0.33%
2024-02-29 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8487 1.02%
2024-02-28 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8401 -1.71%
2024-02-27 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8547 0.81%
2024-02-26 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8478 0.01%
2024-02-23 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8477 0.45%
2024-02-22 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8439 0.64%
2024-02-21 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8385 0.41%
2024-02-20 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8351 0.25%
2024-02-19 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8330 0.29%
2024-02-08 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8306 0.42%
2024-02-07 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8271 0.79%
2024-02-06 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8206 1.37%
2024-02-05 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8095 -0.60%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信港股通成长股票C 0.3944 1.18%
创金合信港股通成长股票A 0.3997 1.16%
创金合信医药消费股票C 0.5283 0.63%
创金合信医药消费股票A 0.5374 0.62%
创金合信医疗保健股票A 1.6975 0.46%
创金合信医疗保健股票C 1.6402 0.45%
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 0.8566 0.45%
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 0.8300 0.44%
创金合信转债精选债券C 1.1944 0.42%
创金合信中证红利低波动指数A 1.9157 0.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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