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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-11-20 | 中海海颐混合A | 1.0021 | 0.06% |
| 2025-11-19 | 中海海颐混合A | 1.0015 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1950 | 0.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9938 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.4620 | 0.21% |
| 中海成长 | 0.3046 | 0.16% |
| 中海优势 | 1.4650 | 0.14% |
| 中海强债A | 1.2380 | 0.08% |
| 中海强债C | 1.1830 | 0.08% |
| 中海海誉混合A | 0.9621 | 0.04% |
| 中海海誉混合C | 0.9355 | 0.03% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
