近一年中海海颐混合A基金净值查询
查询指定日期范围中海海颐混合A013581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-20 |
中海海颐混合A |
1.0021 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
中海海颐混合A |
1.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
中海海颐混合A |
1.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
中海海颐混合A |
1.0063 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
中海海颐混合A |
1.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
中海海颐混合A |
1.0118 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中海海颐混合A |
1.0084 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中海海颐混合A |
1.0098 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中海海颐混合A |
1.0080 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
中海海颐混合A |
1.0057 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中海海颐混合A |
1.0066 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
中海海颐混合A |
1.0026 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中海海颐混合A |
1.0023 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中海海颐混合A |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中海海颐混合A |
1.0064 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中海海颐混合A |
1.0062 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中海海颐混合A |
1.0096 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中海海颐混合A |
1.0066 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
中海海颐混合A |
1.0063 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
中海海颐混合A |
1.0035 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
中海海颐混合A |
0.9995 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
中海海颐混合A |
1.0011 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
中海海颐混合A |
1.0024 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中海海颐混合A |
0.9986 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
中海海颐混合A |
0.9981 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
中海海颐混合A |
1.0033 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
中海海颐混合A |
1.0050 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中海海颐混合A |
1.0022 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
中海海颐混合A |
1.0078 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
中海海颐混合A |
1.0100 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
中海海颐混合A |
1.0145 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
中海海颐混合A |
1.0148 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
中海海颐混合A |
1.0139 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
中海海颐混合A |
1.0085 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
中海海颐混合A |
1.0122 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中海海颐混合A |
1.0119 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
中海海颐混合A |
1.0105 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
中海海颐混合A |
1.0129 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
中海海颐混合A |
1.0110 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中海海颐混合A |
1.0116 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
中海海颐混合A |
1.0137 |
0.08% |
