今年以来嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7842 |
0.77% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7782 |
-1.28% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7883 |
0.96% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7808 |
3.53% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7542 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7623 |
2.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7420 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7311 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7292 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7291 |
-2.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7442 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7531 |
1.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7456 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7451 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7313 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7524 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7403 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7470 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7467 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7509 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7421 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7500 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7469 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7404 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7256 |
1.91% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7120 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7065 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7182 |
1.51% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7075 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7136 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7237 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7304 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7309 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7362 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7299 |
1.32% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7204 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7266 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7302 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7291 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7179 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7147 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7159 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7154 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7179 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7229 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7209 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7034 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7120 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7031 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7058 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7054 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6999 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6934 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6910 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6913 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6840 |
4.14% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6568 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6187 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6216 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6368 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6381 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6508 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6648 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6753 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6775 |
2.40% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6616 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6574 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6488 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6738 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6751 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6714 |
-2.63% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6895 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6890 |
-1.25% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6977 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6979 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6972 |
0.04% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6969 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.6981 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7120 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7201 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7256 |
0.39% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7228 |
-0.96% |
