今年以来嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9456 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9415 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9452 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9476 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9782 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9948 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9887 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9717 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9802 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9899 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9808 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0044 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0141 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0192 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0002 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9744 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9620 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9748 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9908 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9859 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9833 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9983 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9954 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9780 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9775 |
-2.13% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9983 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9984 |
-2.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0216 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0055 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9943 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9827 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9571 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9509 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9524 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9550 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9559 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9433 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9546 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9293 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9580 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9353 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9232 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9006 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9004 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9108 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9354 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9416 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9164 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9517 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9695 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9749 |
-3.87% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0126 |
-2.82% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0412 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0434 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0561 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0628 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0371 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0372 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0344 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0680 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0723 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0397 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0724 |
5.96% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0121 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0322 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0393 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0121 |
2.97% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9829 |
1.04% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9728 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9718 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9583 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9862 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9831 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0036 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0003 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9854 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0072 |
-0.80% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0153 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0321 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0204 |
-2.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0468 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0312 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0570 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0458 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0568 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0762 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0773 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1043 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1024 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1066 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1042 |
-1.48% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1398 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1461 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1108 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1106 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1049 |
2.52% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0777 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0890 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0898 |
1.25% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0763 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0762 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0892 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0750 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0929 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0871 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0870 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0797 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0772 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0596 |
3.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0267 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0396 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0509 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0385 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0662 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0582 |
2.38% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0337 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0162 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0065 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0220 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0315 |
-4.43% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0772 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0834 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1080 |
-3.37% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1453 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1485 |
2.30% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1227 |
-0.69% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1305 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1460 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1260 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1162 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1322 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1677 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1506 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1415 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1379 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1195 |
3.16% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0852 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1058 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1050 |
2.19% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0833 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0706 |
2.37% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0458 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0651 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0636 |
3.57% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0269 |
-6.48% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0934 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1028 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1102 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0885 |
-1.02% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0997 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1050 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0964 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0831 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0776 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0635 |
2.85% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0340 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0394 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0268 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0234 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0186 |
-0.69% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0257 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0238 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0332 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0385 |
3.46% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0038 |
1.22% |
