近一季嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9456 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9415 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9452 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9476 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9782 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9948 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9887 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9717 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9802 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9899 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9808 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0044 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0141 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0192 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0002 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9744 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9620 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9748 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9908 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9859 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9833 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9983 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9954 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9780 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9775 |
-2.13% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9983 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9984 |
-2.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0216 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0055 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9943 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9827 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9571 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9509 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9524 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9550 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9559 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9433 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9546 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9293 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9580 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9353 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9232 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9006 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9004 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9108 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9354 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9416 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9164 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9517 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9695 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9749 |
-3.87% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0126 |
-2.82% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0412 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0434 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0561 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0628 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0371 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0372 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0344 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0680 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0723 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0397 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0724 |
5.96% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0121 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
1.0323 |
0.01% |
