近一年嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9115 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8847 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8966 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8935 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8956 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9013 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8984 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9116 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9103 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8983 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9032 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9011 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9085 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9004 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8893 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8785 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8826 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8736 |
-0.91% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8816 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9199 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9344 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9230 |
-3.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9527 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9410 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9572 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9250 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9281 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9293 |
2.00% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9111 |
3.16% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8832 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8631 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8585 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8770 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8797 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8786 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8808 |
2.68% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8578 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8581 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8479 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8483 |
2.02% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8315 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8375 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8317 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8295 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8479 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8632 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8571 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8808 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8914 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8976 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8758 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8612 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8414 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8379 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8385 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8264 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8349 |
-1.11% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8443 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8418 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8506 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8470 |
-0.58% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8519 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8507 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8536 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8413 |
-1.37% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8530 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8573 |
3.69% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8268 |
2.86% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8038 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8140 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8208 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8386 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8340 |
1.42% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8223 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8170 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8331 |
1.68% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8193 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8054 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7965 |
1.22% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7869 |
1.63% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7743 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7795 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7773 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7615 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7704 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7678 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7665 |
1.51% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7551 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7532 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7551 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7481 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7436 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7429 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7460 |
-2.73% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7669 |
0.95% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7597 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7598 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7601 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7588 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7523 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7567 |
2.38% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7391 |
2.38% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7219 |
1.99% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7078 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7024 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7043 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7088 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7070 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7073 |
0.90% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7010 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7079 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6992 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6988 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7061 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7029 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6996 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6980 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6952 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6906 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6917 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6893 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6804 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6794 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6819 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6867 |
-0.52% |
| 2025-06-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6903 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6911 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6932 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6930 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6920 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6882 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6921 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6885 |
0.82% |
| 2025-06-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6829 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6814 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6760 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6752 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6810 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6752 |
-0.59% |
| 2025-05-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6792 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6801 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6819 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6843 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6917 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6894 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6879 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6892 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6903 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6966 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6923 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6916 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6829 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6869 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6901 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6853 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6748 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6738 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6725 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6775 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6725 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6739 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6687 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6686 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6620 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6619 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6628 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6672 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6733 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6703 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6691 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6597 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6559 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6462 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7051 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7137 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7130 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7095 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7166 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7267 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7256 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7275 |
0.92% |
| 2025-03-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7209 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7187 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7274 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7325 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7355 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7374 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7358 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7287 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7317 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7353 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7286 |
0.33% |
| 2025-03-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7262 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7242 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7196 |
-0.46% |
| 2025-03-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7229 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7262 |
1.33% |
| 2025-02-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7167 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7252 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7202 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7124 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7223 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7200 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7197 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7181 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7142 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7168 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7183 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7201 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7204 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7122 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7101 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7061 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6960 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6928 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6983 |
1.00% |
| 2025-01-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6914 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6869 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6890 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6933 |
-0.70% |
| 2025-01-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6982 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6988 |
1.45% |
| 2025-01-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6888 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6864 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6912 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6764 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6728 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6807 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6790 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6889 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6880 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6836 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6871 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7039 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7138 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7120 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7200 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7111 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7125 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7157 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7183 |
0.04% |
