近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9115 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8847 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8966 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8935 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8956 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9013 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8984 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9116 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9103 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8983 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9032 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9011 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9085 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9004 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8893 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8785 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8826 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8736 |
-0.91% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.8816 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9199 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9344 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
0.9230 |
-3.22% |
