近一月嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C013528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7842 |
0.77% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7782 |
-1.28% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7883 |
0.96% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7808 |
3.53% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7542 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7623 |
2.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7420 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7311 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7292 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7291 |
-2.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7442 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7531 |
1.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7456 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7451 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7313 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7524 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7403 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7470 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C |
0.7467 |
-0.56% |
