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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

今年以来广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C013509净值及计算阶段收益
今年以来013509基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.00%
2026-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.23%
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.29%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 -0.11%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 -0.29%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1757 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.11%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.17%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 -0.06%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.06%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.17%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.11%
2026-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.00%
2026-06-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.00%
2026-06-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-06-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.23%
2026-06-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.06%
2026-06-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.00%
2026-06-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.11%
2026-06-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 -0.29%
2026-06-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-06-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-06-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.17%
2026-06-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.11%
2026-06-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-05-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.17%
2026-05-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-05-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-05-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.23%
2026-05-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1744 0.06%
2026-05-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 0.11%
2026-05-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.06%
2026-05-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-05-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-05-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 -0.11%
2026-05-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 -0.34%
2026-05-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.06%
2026-05-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.06%
2026-05-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-05-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.00%
2026-05-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-05-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.11%
2026-04-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.06%
2026-04-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.06%
2026-04-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.00%
2026-04-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.06%
2026-04-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.11%
2026-04-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-04-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-04-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.11%
2026-04-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.06%
2026-04-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.06%
2026-04-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.06%
2026-04-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.29%
2026-04-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.58%
2026-04-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2026-04-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2026-04-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.23%
2026-04-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.29%
2026-03-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.12%
2026-03-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.17%
2026-03-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 -0.29%
2026-03-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.17%
2026-03-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.17%
2026-03-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2026-03-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.35%
2026-03-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 -0.17%
2026-03-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.34%
2026-03-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 0.06%
2026-03-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-03-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.06%
2026-03-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 -0.23%
2026-03-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 -0.29%
2026-03-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.23%
2026-03-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.23%
2026-03-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.17%
2026-03-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.17%
2026-03-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-03-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.00%
2026-03-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.28%
2026-03-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 -0.23%
2026-02-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1764 -0.11%
2026-02-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1766 0.23%
2026-02-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1762 0.11%
2026-02-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 0.40%
2026-02-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.06%
2026-02-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.11%
2026-02-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-02-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.23%
2026-02-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.17%
2026-02-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 0.06%
2026-02-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-02-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-02-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.00%
2026-02-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-01-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.11%
2026-01-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-01-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.00%
2026-01-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.12%
2026-01-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 0.06%
2026-01-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.23%
2026-01-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-01-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-01-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.00%
2026-01-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.12%
2026-01-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.00%
2026-01-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
2026-01-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 -0.06%
2026-01-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.00%
2026-01-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
2026-01-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 -0.06%
2026-01-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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