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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C013509净值及计算阶段收益
近一年013509基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.23%
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.29%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 -0.11%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 -0.29%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1757 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.11%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.17%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 -0.06%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.06%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.17%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.11%
2026-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.00%
2026-06-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.00%
2026-06-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-06-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.23%
2026-06-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.06%
2026-06-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.00%
2026-06-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.11%
2026-06-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 -0.29%
2026-06-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-06-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-06-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.17%
2026-06-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.11%
2026-06-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-05-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.17%
2026-05-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-05-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-05-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.23%
2026-05-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1744 0.06%
2026-05-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 0.11%
2026-05-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.06%
2026-05-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-05-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-05-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 -0.11%
2026-05-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 -0.34%
2026-05-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.06%
2026-05-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.06%
2026-05-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-05-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.00%
2026-05-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-05-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.11%
2026-04-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.06%
2026-04-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.06%
2026-04-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.00%
2026-04-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.06%
2026-04-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.11%
2026-04-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-04-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-04-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.11%
2026-04-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.06%
2026-04-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.06%
2026-04-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 0.06%
2026-04-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 0.29%
2026-04-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-04-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.58%
2026-04-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2026-04-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2026-04-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.23%
2026-04-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.29%
2026-03-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.12%
2026-03-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.17%
2026-03-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 -0.29%
2026-03-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.17%
2026-03-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.17%
2026-03-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2026-03-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.35%
2026-03-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 -0.17%
2026-03-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.34%
2026-03-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 0.06%
2026-03-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-03-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.06%
2026-03-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 -0.23%
2026-03-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 -0.29%
2026-03-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.23%
2026-03-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.23%
2026-03-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1747 -0.17%
2026-03-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.17%
2026-03-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-03-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.00%
2026-03-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.28%
2026-03-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 -0.23%
2026-02-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1764 -0.11%
2026-02-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1766 0.23%
2026-02-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1762 0.11%
2026-02-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 0.40%
2026-02-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.06%
2026-02-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.11%
2026-02-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-02-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.23%
2026-02-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 0.17%
2026-02-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1742 0.06%
2026-02-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-02-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-02-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.00%
2026-02-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-01-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.11%
2026-01-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.00%
2026-01-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 0.12%
2026-01-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.00%
2026-01-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 0.12%
2026-01-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 0.06%
2026-01-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.23%
2026-01-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.06%
2026-01-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1739 -0.06%
2026-01-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.00%
2026-01-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.12%
2026-01-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.00%
2026-01-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
2026-01-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 -0.06%
2026-01-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.00%
2026-01-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
2026-01-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 -0.06%
2026-01-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1738 0.06%
2025-12-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 0.00%
2025-12-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 0.00%
2025-12-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1737 0.12%
2025-12-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1735 0.06%
2025-12-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1734 0.00%
2025-12-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1734 0.06%
2025-12-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.06%
2025-12-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.00%
2025-12-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 -0.06%
2025-12-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1733 0.12%
2025-12-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.00%
2025-12-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2025-12-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2025-12-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.06%
2025-12-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.12%
2025-12-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2025-12-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.12%
2025-12-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.06%
2025-12-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.06%
2025-12-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.00%
2025-12-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2025-12-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.00%
2025-12-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.12%
2025-11-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.00%
2025-11-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.06%
2025-11-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.12%
2025-11-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.12%
2025-11-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.06%
2025-11-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.06%
2025-11-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 0.00%
2025-11-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 -0.06%
2025-11-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 -0.06%
2025-11-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.12%
2025-11-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.17%
2025-11-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.06%
2025-11-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 -0.12%
2025-11-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.00%
2025-11-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.00%
2025-10-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.06%
2025-10-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.12%
2025-10-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.12%
2025-10-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.12%
2025-10-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2025-10-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.06%
2025-10-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.06%
2025-10-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.06%
2025-10-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2025-10-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.06%
2025-10-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-10-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.12%
2025-10-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1724 0.06%
2025-10-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 0.12%
2025-10-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1721 0.06%
2025-09-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.18%
2025-09-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1714 -0.06%
2025-09-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1715 -0.12%
2025-09-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.00%
2025-09-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.06%
2025-09-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1716 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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