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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

近一季广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C013509净值及计算阶段收益
近一季013509基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1740 0.23%
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1736 -0.29%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1741 -0.11%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1743 -0.29%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1760 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1758 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1757 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.06%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.11%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1756 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.00%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 0.17%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1745 -0.06%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1746 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.06%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.17%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1748 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1752 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1755 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1754 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1753 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1750 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1749 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1751 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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