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广发亚太中高收益债(QDII)C(广发亚太债C人民币)基金净值查询(013508)

近半年广发亚太中高收益债(QDII)C|广发亚太债C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债(QDII)C013508净值及计算阶段收益
近半年013508基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1764 0.14%
2026-09-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1748 -0.30%
2026-09-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1783 -0.19%
2026-09-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1806 -0.35%
2026-09-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1847 -0.24%
2026-09-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1875 -0.05%
2026-09-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1881 -0.06%
2026-09-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.02%
2026-09-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 0.04%
2026-09-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1885 0.12%
2026-09-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1871 -0.16%
2026-09-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1910 -0.19%
2026-08-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1933 0.08%
2026-08-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1924 -0.03%
2026-08-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1927 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 0.05%
2026-08-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1914 0.09%
2026-08-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1903 -0.01%
2026-08-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1904 -0.01%
2026-08-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 0.00%
2026-08-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.06%
2026-08-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1912 -0.05%
2026-08-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 -0.02%
2026-08-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 0.15%
2026-08-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1902 0.08%
2026-08-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1892 -0.10%
2026-08-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1904 -0.03%
2026-08-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1907 0.02%
2026-08-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.07%
2026-08-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1913 0.16%
2026-08-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1894 0.15%
2026-08-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1876 0.08%
2026-07-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1867 0.09%
2026-07-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1856 -0.08%
2026-07-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1866 -0.12%
2026-07-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1880 0.07%
2026-07-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1872 0.17%
2026-07-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1852 -0.03%
2026-07-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1855 -0.19%
2026-07-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1877 -0.09%
2026-07-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.09%
2026-07-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1899 -0.05%
2026-07-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 0.07%
2026-07-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1897 0.08%
2026-07-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 0.03%
2026-07-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1885 -0.02%
2026-07-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1887 -0.16%
2026-07-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1906 0.01%
2026-07-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.01%
2026-07-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1906 -0.13%
2026-07-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1922 -0.13%
2026-07-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1937 0.12%
2026-07-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1923 -0.03%
2026-07-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1926 0.02%
2026-07-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1924 -0.21%
2026-06-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1949 -0.11%
2026-06-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1962 0.05%
2026-06-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1956 0.01%
2026-06-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1955 0.15%
2026-06-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1937 0.10%
2026-06-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1925 0.03%
2026-06-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1921 -0.09%
2026-06-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1932 -0.03%
2026-06-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1936 -0.03%
2026-06-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1940 0.04%
2026-06-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.14%
2026-06-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 0.17%
2026-06-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1898 0.08%
2026-06-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1889 -0.05%
2026-06-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1895 0.04%
2026-06-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 -0.21%
2026-06-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1915 -0.16%
2026-06-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1934 0.05%
2026-06-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1928 -0.15%
2026-06-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1946 0.13%
2026-06-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1930 -0.04%
2026-05-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.03%
2026-05-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 -0.08%
2026-05-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1941 0.05%
2026-05-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.18%
2026-05-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1914 -0.03%
2026-05-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 0.13%
2026-05-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1902 0.03%
2026-05-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1898 0.08%
2026-05-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.16%
2026-05-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1907 -0.11%
2026-05-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 -0.28%
2026-05-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1954 -0.03%
2026-05-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1957 -0.01%
2026-05-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1958 -0.18%
2026-05-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1979 -0.09%
2026-05-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1990 0.00%
2026-05-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1990 -0.03%
2026-04-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1977 -0.04%
2026-04-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1982 -0.05%
2026-04-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1988 -0.11%
2026-04-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2001 0.04%
2026-04-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1996 -0.04%
2026-04-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2001 0.03%
2026-04-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1998 -0.07%
2026-04-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2006 0.13%
2026-04-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1991 0.07%
2026-04-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1983 0.04%
2026-04-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1978 0.04%
2026-04-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1973 0.17%
2026-04-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1953 -0.02%
2026-04-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1955 0.04%
2026-04-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1950 -0.08%
2026-04-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1959 0.33%
2026-04-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 -0.07%
2026-04-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1928 0.14%
2026-04-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1911 -0.40%
2026-04-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1959 0.01%
2026-03-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1958 0.11%
2026-03-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1945 0.25%
2026-03-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1915 -0.13%
2026-03-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 0.00%
2026-03-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 0.16%
2026-03-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1912 -0.09%
2026-03-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1923 -0.13%
2026-03-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1939 -0.28%
2026-03-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1973 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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