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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1486 | 0.61% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0045 | 0.59% |
| 工银全球美元债C | 0.9707 | 0.59% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.36% |
| 嘉实新兴市场A1 | 1.2450 | 0.32% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0950 | 0.32% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1371 | 0.29% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1760 | 0.28% |