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广发亚太中高收益债(QDII)C(广发亚太债C人民币)基金净值查询(013508)

近一年广发亚太中高收益债(QDII)C|广发亚太债C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债(QDII)C013508净值及计算阶段收益
近一年013508基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1764 0.14%
2026-09-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1748 -0.30%
2026-09-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1783 -0.19%
2026-09-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1806 -0.35%
2026-09-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1847 -0.24%
2026-09-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1875 -0.05%
2026-09-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1881 -0.06%
2026-09-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.02%
2026-09-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 0.04%
2026-09-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1885 0.12%
2026-09-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1871 -0.16%
2026-09-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1910 -0.19%
2026-08-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1933 0.08%
2026-08-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1924 -0.03%
2026-08-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1927 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 0.05%
2026-08-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1914 0.09%
2026-08-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1903 -0.01%
2026-08-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1904 -0.01%
2026-08-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 0.00%
2026-08-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.06%
2026-08-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1912 -0.05%
2026-08-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 -0.02%
2026-08-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 0.15%
2026-08-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1902 0.08%
2026-08-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1892 -0.10%
2026-08-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1904 -0.03%
2026-08-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1907 0.02%
2026-08-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.07%
2026-08-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1913 0.16%
2026-08-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1894 0.15%
2026-08-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1876 0.08%
2026-07-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1867 0.09%
2026-07-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1856 -0.08%
2026-07-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1866 -0.12%
2026-07-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1880 0.07%
2026-07-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1872 0.17%
2026-07-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1852 -0.03%
2026-07-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1855 -0.19%
2026-07-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1877 -0.09%
2026-07-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.09%
2026-07-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1899 -0.05%
2026-07-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 0.07%
2026-07-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1897 0.08%
2026-07-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 0.03%
2026-07-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1885 -0.02%
2026-07-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1887 -0.16%
2026-07-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1906 0.01%
2026-07-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1905 -0.01%
2026-07-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1906 -0.13%
2026-07-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1922 -0.13%
2026-07-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1937 0.12%
2026-07-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1923 -0.03%
2026-07-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1926 0.02%
2026-07-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1924 -0.21%
2026-06-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1949 -0.11%
2026-06-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1962 0.05%
2026-06-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1956 0.01%
2026-06-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1955 0.15%
2026-06-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1937 0.10%
2026-06-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1925 0.03%
2026-06-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1921 -0.09%
2026-06-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1932 -0.03%
2026-06-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1936 -0.03%
2026-06-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1940 0.04%
2026-06-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.14%
2026-06-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 0.17%
2026-06-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1898 0.08%
2026-06-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1889 -0.05%
2026-06-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1895 0.04%
2026-06-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1890 -0.21%
2026-06-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1915 -0.16%
2026-06-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1934 0.05%
2026-06-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1928 -0.15%
2026-06-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1946 0.13%
2026-06-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1930 -0.04%
2026-05-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.03%
2026-05-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 -0.08%
2026-05-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1941 0.05%
2026-05-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1935 0.18%
2026-05-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1914 -0.03%
2026-05-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1918 0.13%
2026-05-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1902 0.03%
2026-05-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1898 0.08%
2026-05-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1888 -0.16%
2026-05-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1907 -0.11%
2026-05-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 -0.28%
2026-05-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1954 -0.03%
2026-05-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1957 -0.01%
2026-05-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1958 -0.18%
2026-05-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1979 -0.09%
2026-05-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1990 0.00%
2026-05-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1990 -0.03%
2026-04-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1977 -0.04%
2026-04-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1982 -0.05%
2026-04-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1988 -0.11%
2026-04-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2001 0.04%
2026-04-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1996 -0.04%
2026-04-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2001 0.03%
2026-04-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1998 -0.07%
2026-04-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2006 0.13%
2026-04-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1991 0.07%
2026-04-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1983 0.04%
2026-04-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1978 0.04%
2026-04-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1973 0.17%
2026-04-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1953 -0.02%
2026-04-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1955 0.04%
2026-04-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1950 -0.08%
2026-04-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1959 0.33%
2026-04-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1920 -0.07%
2026-04-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1928 0.14%
2026-04-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1911 -0.40%
2026-04-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1959 0.01%
2026-03-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1958 0.11%
2026-03-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1945 0.25%
2026-03-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1915 -0.13%
2026-03-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 0.00%
2026-03-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1931 0.16%
2026-03-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1912 -0.09%
2026-03-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1923 -0.13%
2026-03-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1939 -0.28%
2026-03-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1973 -0.25%
2026-03-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2003 -0.04%
2026-03-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2008 -0.03%
2026-03-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2012 0.17%
2026-03-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1992 -0.18%
2026-03-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2014 -0.22%
2026-03-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2040 -0.30%
2026-03-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2076 -0.06%
2026-03-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2083 0.01%
2026-03-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2082 -0.13%
2026-03-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2098 -0.29%
2026-03-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2133 0.04%
2026-03-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2128 -0.48%
2026-03-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2186 -0.23%
2026-02-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2214 -0.11%
2026-02-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2227 0.13%
2026-02-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2211 -0.07%
2026-02-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2220 0.46%
2026-02-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2164 -0.05%
2026-02-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2170 0.17%
2026-02-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2149 0.01%
2026-02-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2148 0.15%
2026-02-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2130 0.06%
2026-02-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2123 0.12%
2026-02-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2109 0.13%
2026-02-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2093 -0.14%
2026-02-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2110 -0.13%
2026-02-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2126 0.07%
2026-01-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2118 -0.23%
2026-01-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2146 0.02%
2026-01-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2144 -0.12%
2026-01-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2159 -0.02%
2026-01-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2161 0.00%
2026-01-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2161 -0.10%
2026-01-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2173 0.10%
2026-01-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2161 0.06%
2026-01-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2154 -0.29%
2026-01-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2189 0.03%
2026-01-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2185 -0.07%
2026-01-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2194 -0.04%
2026-01-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2199 0.12%
2026-01-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2184 0.00%
2026-01-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2184 0.00%
2026-01-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2184 -0.11%
2026-01-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2198 0.00%
2026-01-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2198 0.05%
2026-01-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2192 -0.09%
2026-01-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2203 -0.02%
2025-12-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2206 -0.13%
2025-12-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2222 0.07%
2025-12-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2213 0.06%
2025-12-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2206 -0.02%
2025-12-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2209 -0.09%
2025-12-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2220 0.00%
2025-12-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2220 -0.03%
2025-12-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2224 0.02%
2025-12-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2222 -0.07%
2025-12-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2230 0.11%
2025-12-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2216 -0.03%
2025-12-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2220 -0.02%
2025-12-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2223 0.07%
2025-12-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2215 -0.13%
2025-12-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2231 0.02%
2025-12-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2228 0.02%
2025-12-09 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2226 -0.05%
2025-12-08 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2232 -0.04%
2025-12-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2237 -0.03%
2025-12-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2241 -0.07%
2025-12-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2250 0.05%
2025-12-02 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2244 0.02%
2025-12-01 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2242 -0.17%
2025-11-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2263 0.01%
2025-11-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2262 -0.02%
2025-11-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2264 0.03%
2025-11-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2260 0.10%
2025-11-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2248 0.08%
2025-11-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2238 0.01%
2025-11-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2237 0.08%
2025-11-19 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2227 0.02%
2025-11-18 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2225 0.04%
2025-11-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2220 -0.02%
2025-11-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2222 -0.15%
2025-11-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2240 -0.03%
2025-11-12 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2244 0.07%
2025-11-11 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2235 0.04%
2025-11-10 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2230 0.01%
2025-11-07 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2229 0.00%
2025-11-06 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2229 -0.02%
2025-11-05 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2231 -0.07%
2025-11-04 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2239 0.01%
2025-11-03 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2238 -0.03%
2025-10-31 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2242 -0.01%
2025-10-30 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2243 -0.13%
2025-10-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2259 -0.11%
2025-10-28 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2273 0.07%
2025-10-27 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2265 0.03%
2025-10-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2261 0.02%
2025-10-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2258 -0.08%
2025-10-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2268 0.07%
2025-10-21 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2260 0.04%
2025-10-20 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2255 0.07%
2025-10-17 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2246 -0.01%
2025-10-16 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2247 0.05%
2025-10-15 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2241 0.04%
2025-10-14 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2236 0.11%
2025-10-13 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2222 0.00%
2025-09-29 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2205 0.06%
2025-09-26 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2198 0.02%
2025-09-25 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2196 -0.04%
2025-09-24 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2201 0.00%
2025-09-23 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2201 -0.02%
2025-09-22 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.2203 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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