近一季广发亚太中高收益债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发亚太债C人民币013508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
广发亚太债C人民币 |
1.1385 |
0.06% |
| 2024-05-08 |
广发亚太债C人民币 |
1.1378 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
广发亚太债C人民币 |
1.1382 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
广发亚太债C人民币 |
1.1374 |
0.37% |
| 2024-04-30 |
广发亚太债C人民币 |
1.1332 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
广发亚太债C人民币 |
1.1342 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
广发亚太债C人民币 |
1.1330 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
广发亚太债C人民币 |
1.1327 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
广发亚太债C人民币 |
1.1335 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
广发亚太债C人民币 |
1.1344 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
广发亚太债C人民币 |
1.1336 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
广发亚太债C人民币 |
1.1330 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
广发亚太债C人民币 |
1.1327 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
广发亚太债C人民币 |
1.1331 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
广发亚太债C人民币 |
1.1315 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
广发亚太债C人民币 |
1.1322 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
广发亚太债C人民币 |
1.1334 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
广发亚太债C人民币 |
1.1321 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
广发亚太债C人民币 |
1.1328 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
广发亚太债C人民币 |
1.1367 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
广发亚太债C人民币 |
1.1353 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
广发亚太债C人民币 |
1.1376 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
广发亚太债C人民币 |
1.1399 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
广发亚太债C人民币 |
1.1397 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
广发亚太债C人民币 |
1.1401 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
广发亚太债C人民币 |
1.1389 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
广发亚太债C人民币 |
1.1394 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
广发亚太债C人民币 |
1.1405 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
广发亚太债C人民币 |
1.1384 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
广发亚太债C人民币 |
1.1384 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
广发亚太债C人民币 |
1.1377 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
广发亚太债C人民币 |
1.1363 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
广发亚太债C人民币 |
1.1367 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
广发亚太债C人民币 |
1.1380 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
广发亚太债C人民币 |
1.1393 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
广发亚太债C人民币 |
1.1406 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
广发亚太债C人民币 |
1.1412 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
广发亚太债C人民币 |
1.1411 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
广发亚太债C人民币 |
1.1405 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
广发亚太债C人民币 |
1.1397 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
广发亚太债C人民币 |
1.1381 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
广发亚太债C人民币 |
1.1391 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
广发亚太债C人民币 |
1.1372 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
广发亚太债C人民币 |
1.1372 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
广发亚太债C人民币 |
1.1363 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
广发亚太债C人民币 |
1.1368 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
广发亚太债C人民币 |
1.1370 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
广发亚太债C人民币 |
1.1357 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
广发亚太债C人民币 |
1.1362 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
广发亚太债C人民币 |
1.1375 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
广发亚太债C人民币 |
1.1364 |
-0.20% |
