今年以来博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A013425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8124 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8159 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8193 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8231 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8164 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8210 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8247 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8293 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8293 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8321 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8238 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8201 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8256 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8282 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8302 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8244 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8246 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8221 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8243 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8208 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8274 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8255 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8311 |
-0.49% |
| 2026-08-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8352 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8366 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8313 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8292 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8318 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8323 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8274 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8288 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8302 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8162 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8048 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7995 |
1.56% |
| 2026-07-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7870 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7985 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7969 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7969 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7966 |
-1.22% |
| 2026-07-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8063 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8074 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8006 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8021 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8100 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8139 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8110 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8080 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8142 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8109 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8046 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8066 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8101 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8045 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8045 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8048 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8064 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8005 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7915 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7920 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7921 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7928 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8039 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8068 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7984 |
-1.18% |
| 2026-06-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8079 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8124 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7996 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7957 |
1.61% |
| 2026-06-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7829 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7951 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7971 |
0.28% |
| 2026-06-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7949 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8154 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8123 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8180 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8170 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8148 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8131 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8087 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8085 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8038 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8038 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8010 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7996 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7915 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7965 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7972 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8066 |
0.74% |
| 2026-05-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8007 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7962 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7974 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7959 |
0.81% |
| 2026-05-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7895 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7689 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7691 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7728 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7718 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7659 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7689 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7611 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7656 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7673 |
1.15% |
| 2026-04-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7585 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7566 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7508 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7424 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7352 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7360 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7317 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7147 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7111 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7111 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7104 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7057 |
2.69% |
| 2026-03-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6867 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6890 |
-1.64% |
| 2026-03-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7003 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7119 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7081 |
-0.38% |
| 2026-03-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7108 |
1.10% |
| 2026-03-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7030 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7131 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7149 |
-1.33% |
| 2026-03-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7244 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7225 |
0.97% |
| 2026-03-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7155 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7197 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7303 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7308 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7321 |
0.80% |
| 2026-03-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7263 |
-1.31% |
| 2026-03-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7358 |
-0.51% |
| 2026-03-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7396 |
0.74% |
| 2026-03-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7342 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7407 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7407 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7439 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7478 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7418 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7362 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7358 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7471 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7471 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7494 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7458 |
1.84% |
| 2026-02-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7321 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7408 |
-0.47% |
| 2026-02-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7443 |
-0.76% |
| 2026-02-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7500 |
0.58% |
| 2026-01-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7457 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7488 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7498 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7498 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7470 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7434 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7431 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7392 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7311 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7457 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7458 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7463 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7444 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7483 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7497 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7486 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7441 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7442 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7465 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7420 |
0.76% |
