今年以来博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A013425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7293 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7238 |
-1.11% |
| 2025-12-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7318 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7334 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7345 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7420 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7406 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7359 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7366 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7390 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7372 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7362 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7341 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7324 |
-0.48% |
| 2025-11-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7359 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7322 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7321 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7273 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7209 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7104 |
0.95% |
| 2025-11-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7037 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7143 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7117 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7174 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7236 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7239 |
-1.59% |
| 2025-11-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7354 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7350 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7335 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7229 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7220 |
-1.06% |
| 2025-11-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7297 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7271 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7352 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7340 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7321 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7392 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7392 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7375 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7290 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7235 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7196 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7233 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7234 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7163 |
0.51% |
| 2025-10-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7127 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7170 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7141 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7152 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7158 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7140 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7101 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7135 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7155 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7193 |
0.42% |
| 2025-09-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7097 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7105 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7113 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7081 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7084 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7027 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.7008 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6990 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6975 |
-0.29% |
| 2025-09-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6995 |
0.79% |
| 2025-09-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6940 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6906 |
-0.65% |
| 2025-09-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6951 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6952 |
-0.60% |
| 2025-08-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6994 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6973 |
0.23% |
| 2025-08-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6957 |
0.39% |
| 2025-08-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6930 |
-0.40% |
| 2025-08-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6958 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6859 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6884 |
-0.25% |
| 2025-08-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6901 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6939 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6940 |
-0.27% |
| 2025-08-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6959 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6956 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6935 |
1.08% |
| 2025-08-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6861 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6878 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6826 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6831 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6784 |
-0.47% |
| 2025-08-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6816 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6721 |
-1.54% |
| 2025-07-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6826 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6851 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6860 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6880 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6879 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6854 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6849 |
0.72% |
| 2025-07-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6800 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6795 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6786 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6786 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6752 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6732 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6753 |
0.58% |
| 2025-07-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6714 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6718 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6770 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6770 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6717 |
0.46% |
| 2025-07-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6686 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6693 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6660 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6627 |
0.76% |
| 2025-06-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6577 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6577 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6507 |
0.92% |
| 2025-06-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6448 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6462 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6461 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6463 |
-0.80% |
| 2025-06-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6515 |
0.91% |
| 2025-06-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6527 |
0.35% |
| 2025-06-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6504 |
-0.26% |
| 2025-06-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6521 |
0.54% |
| 2025-06-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6486 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6481 |
1.00% |
| 2025-06-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6417 |
-0.51% |
| 2025-06-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6450 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6449 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6388 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6389 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6365 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6399 |
1.94% |
| 2025-05-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6277 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6277 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6317 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6320 |
-1.53% |
| 2025-05-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6418 |
-0.37% |
| 2025-05-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6442 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6437 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6393 |
0.39% |
| 2025-05-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6368 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6362 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6317 |
3.10% |
| 2025-05-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6127 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6130 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6096 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6071 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6031 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6023 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5990 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5986 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5945 |
1.94% |
| 2025-04-23 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5832 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5740 |
2.48% |
| 2025-04-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5601 |
-2.25% |
| 2025-04-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5730 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5730 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5722 |
-2.15% |
| 2025-04-15 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5848 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5857 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5813 |
1.73% |
| 2025-04-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5714 |
-3.32% |
| 2025-04-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5910 |
9.08% |
| 2025-04-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5418 |
-1.49% |
| 2025-04-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5500 |
-5.85% |
| 2025-04-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5842 |
-4.65% |
| 2025-04-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6127 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6088 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6066 |
0.53% |
| 2025-03-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6034 |
-1.87% |
| 2025-03-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6149 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6168 |
-1.07% |
| 2025-03-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6235 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6226 |
1.67% |
| 2025-03-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6124 |
0.10% |
| 2025-03-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6118 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6130 |
1.02% |
| 2025-03-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6068 |
-1.03% |
| 2025-03-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6131 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6092 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.5970 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6050 |
0.48% |
| 2025-03-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6021 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6064 |
-2.57% |
| 2025-03-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6224 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6191 |
-1.70% |
| 2025-03-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6298 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6233 |
-1.14% |
| 2025-03-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6305 |
-1.68% |
| 2025-02-28 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6413 |
1.50% |
| 2025-02-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6318 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6416 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6415 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6444 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6475 |
-1.63% |
| 2025-02-20 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6582 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6609 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6594 |
0.23% |
| 2025-02-17 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6579 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6579 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6577 |
1.00% |
| 2025-02-12 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6512 |
-0.26% |
| 2025-02-11 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6529 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6527 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6485 |
-0.89% |
| 2025-02-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6543 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6521 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6470 |
-1.40% |
| 2025-01-24 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6562 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6508 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6291 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6282 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6375 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6375 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6366 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6433 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6398 |
1.20% |
| 2025-01-02 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.6322 |
-0.22% |
