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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)

近一季博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A013425净值及计算阶段收益
近一季013425基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8159 -0.41%
2026-09-14 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8193 -0.46%
2026-09-11 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8231 0.82%
2026-09-10 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8164 -0.56%
2026-09-09 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8210 -0.45%
2026-09-08 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8247 -0.55%
2026-09-07 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8293 0.00%
2026-09-04 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8293 -0.34%
2026-09-03 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8321 1.00%
2026-09-02 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8238 0.45%
2026-09-01 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8201 -0.67%
2026-08-31 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8256 -0.31%
2026-08-28 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8282 -0.24%
2026-08-27 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8302 0.70%
2026-08-26 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8244 -0.02%
2026-08-25 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8246 0.30%
2026-08-24 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8221 -0.27%
2026-08-21 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8243 0.43%
2026-08-20 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8208 -0.80%
2026-08-19 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8274 0.23%
2026-08-18 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8255 -0.67%
2026-08-17 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8311 -0.49%
2026-08-14 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8352 -0.17%
2026-08-13 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8366 0.64%
2026-08-12 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8313 0.25%
2026-08-11 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8292 -0.31%
2026-08-10 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8318 -0.06%
2026-08-07 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8323 0.59%
2026-08-06 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8274 -0.17%
2026-08-05 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8288 -0.17%
2026-08-04 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8302 1.69%
2026-08-03 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8162 1.40%
2026-07-31 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8048 0.66%
2026-07-30 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7995 1.56%
2026-07-29 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7870 -1.46%
2026-07-28 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7985 0.20%
2026-07-27 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7969 0.00%
2026-07-24 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7969 0.04%
2026-07-23 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7966 -1.22%
2026-07-22 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8063 -0.14%
2026-07-21 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8074 0.85%
2026-07-20 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8006 -0.19%
2026-07-17 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8021 -0.98%
2026-07-16 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8100 -0.48%
2026-07-15 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8139 0.36%
2026-07-14 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8110 0.37%
2026-07-13 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8080 -0.76%
2026-07-10 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8142 0.41%
2026-07-09 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8109 0.78%
2026-07-08 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8046 -0.25%
2026-07-07 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8066 -0.43%
2026-07-06 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8101 0.70%
2026-07-03 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8045 0.00%
2026-07-02 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8045 -0.04%
2026-07-01 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8048 -0.20%
2026-06-30 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8064 0.74%
2026-06-29 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8005 1.12%
2026-06-26 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7915 -0.06%
2026-06-25 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7920 -0.01%
2026-06-24 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7921 -0.09%
2026-06-23 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7928 -1.40%
2026-06-22 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8039 -0.36%
2026-06-18 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8068 1.05%
2026-06-17 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7984 -1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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