今年以来华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A013402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7166 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7118 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7164 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7172 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7190 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7333 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7391 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7505 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7572 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7417 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7494 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7544 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7654 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7631 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7658 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7667 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7614 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7617 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7883 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7780 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7753 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7848 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7910 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7795 |
-1.73% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7930 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7905 |
-0.97% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7982 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8130 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8036 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7977 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8153 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8079 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8062 |
0.98% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7984 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7944 |
-1.21% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8041 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7834 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7786 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7676 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7782 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7737 |
-2.97% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7967 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7872 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7667 |
-4.16% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8000 |
1.88% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7852 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7765 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7753 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7831 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7852 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7848 |
4.77% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7491 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7543 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7472 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7412 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7444 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7450 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7327 |
3.02% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7112 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7361 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7468 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7335 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7573 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7660 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7759 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7744 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7912 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7818 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7745 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7850 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7927 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7906 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8111 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8249 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8374 |
-2.72% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8602 |
4.63% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8221 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8094 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8112 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8146 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8215 |
1.46% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8097 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8102 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7944 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8110 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8086 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8073 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8219 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8429 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8460 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8429 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8497 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8489 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8141 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8208 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8067 |
-2.29% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8252 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8208 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8146 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8301 |
-1.82% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8452 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8468 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8432 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8502 |
3.56% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8210 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8121 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8081 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8145 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8081 |
-2.05% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8247 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7852 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7860 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7854 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8000 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7846 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7920 |
-1.77% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8060 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8033 |
-3.03% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8276 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8121 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7936 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8171 |
-2.57% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8381 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8557 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8571 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8590 |
2.62% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8371 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8443 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8484 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8503 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8335 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8319 |
2.84% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8089 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8169 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8226 |
-2.40% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8428 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8668 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8631 |
-2.90% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8881 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8910 |
-1.66% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9058 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9142 |
-1.51% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9280 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9209 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9168 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9063 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9157 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9085 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9258 |
-1.20% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9370 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9679 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9895 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9988 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9770 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9721 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9846 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9805 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9775 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9671 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9786 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9908 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9920 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0049 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9988 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9981 |
2.92% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9698 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9702 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9798 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9941 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9804 |
3.68% |
