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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7118 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7164 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7172 | -0.25% |
| 2026-09-10 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7190 | -1.99% |
| 2026-09-09 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7333 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.11% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.11% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
| 东证ETF | 1.9189 | 0.72% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 0.5919 | 0.71% |
