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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

近半年中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
近半年013381基金累计收益率21.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9806 -0.64%
2025-12-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9869 -0.42%
2025-12-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.63%
2025-12-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.97%
2025-12-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.47%
2025-12-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 -1.09%
2025-12-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.44%
2025-12-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.72%
2025-12-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.03%
2025-12-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.58%
2025-12-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.54%
2025-12-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.62%
2025-11-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.30%
2025-11-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.13%
2025-11-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.27%
2025-11-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.55%
2025-11-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.14%
2025-11-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9832 -2.17%
2025-11-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.33%
2025-11-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.09%
2025-11-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.85%
2025-11-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.59%
2025-11-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0233 -1.35%
2025-11-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0371 1.30%
2025-11-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.06%
2025-11-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0242 -0.33%
2025-11-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0276 1.23%
2025-11-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.22%
2025-11-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.93%
2025-11-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.40%
2025-11-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 -1.24%
2025-11-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.06%
2025-10-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.45%
2025-10-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.85%
2025-10-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0289 1.26%
2025-10-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.36%
2025-10-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.74%
2025-10-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.75%
2025-10-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0046 0.11%
2025-10-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.43%
2025-10-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.29%
2025-10-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.53%
2025-10-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9896 -2.05%
2025-10-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.01%
2025-10-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.52%
2025-10-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 -1.31%
2025-10-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.90%
2025-10-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0166 -1.62%
2025-09-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0041 -1.02%
2025-09-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.26%
2025-09-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0118 1.06%
2025-09-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.35%
2025-09-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.31%
2025-09-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.20%
2025-09-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0008 0.34%
2025-09-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.37%
2025-09-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.27%
2025-09-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9964 2.06%
2025-09-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.16%
2025-09-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9747 -0.26%
2025-09-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.41%
2025-09-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9732 2.93%
2025-09-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9455 -1.97%
2025-09-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9645 -0.37%
2025-09-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9681 -1.24%
2025-09-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9803 0.76%
2025-08-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9729 1.48%
2025-08-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 1.49%
2025-08-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9446 -1.45%
2025-08-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9585 -0.38%
2025-08-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9622 2.18%
2025-08-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9417 1.90%
2025-08-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9241 -0.22%
2025-08-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9261 0.99%
2025-08-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9170 -0.05%
2025-08-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9175 0.88%
2025-08-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9095 1.60%
2025-08-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8952 -0.51%
2025-08-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8998 1.53%
2025-08-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8862 0.56%
2025-08-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8813 0.96%
2025-08-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8729 -0.30%
2025-08-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8755 0.02%
2025-08-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8753 0.31%
2025-08-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8726 0.80%
2025-08-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8657 0.45%
2025-08-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8618 -0.51%
2025-07-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8662 -1.77%
2025-07-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8818 -0.65%
2025-07-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8876 0.65%
2025-07-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8819 0.40%
2025-07-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8784 -0.26%
2025-07-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8807 1.25%
2025-07-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8698 -0.10%
2025-07-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8707 1.02%
2025-07-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8619 0.76%
2025-07-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8554 0.49%
2025-07-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8512 0.81%
2025-07-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8444 0.05%
2025-07-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8440 0.06%
2025-07-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8435 -0.11%
2025-07-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8352 1.21%
2025-07-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8252 -0.24%
2025-07-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8272 -0.14%
2025-07-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8284 0.71%
2025-07-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8226 -0.32%
2025-07-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8252 -0.08%
2025-06-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8259 0.66%
2025-06-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8205 0.02%
2025-06-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8203 -0.61%
2025-06-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8253 1.64%
2025-06-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8120 1.51%
2025-06-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.7999 0.26%
2025-06-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.7978 0.01%
2025-06-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.7977 -1.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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