近一年东海启航6个月持有混合C|东海启航6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围东海启航6个月持有混合C013377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9260 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9269 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9275 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9343 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9392 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9388 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9418 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9347 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9429 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9376 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9406 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9469 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9409 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9428 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9367 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9367 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9343 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9385 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9328 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9290 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9477 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9471 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9357 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9350 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9352 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9321 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9333 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9355 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9259 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9251 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9105 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8987 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9027 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8895 |
-1.54% |
| 2026-07-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9034 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9051 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9235 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9140 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9219 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9231 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9307 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9117 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9213 |
-2.57% |
| 2026-07-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9456 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9516 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9601 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9546 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9720 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9805 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9705 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9770 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9856 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9906 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9827 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9906 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9929 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9785 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9689 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9805 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9830 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9796 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9921 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9866 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9871 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9817 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9748 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9717 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9719 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9810 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9712 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9864 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9954 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9948 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9935 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9933 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9953 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0082 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0037 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0056 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0104 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0082 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0022 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0148 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0181 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0124 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0144 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0172 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0292 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0225 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0275 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0217 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0123 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0113 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0054 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0065 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0084 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0132 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0192 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0182 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0161 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0123 |
0.37% |
| 2026-04-16 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0086 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9999 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0029 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9975 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9950 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9902 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9885 |
1.18% |
| 2026-04-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9770 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9753 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9772 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9842 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9810 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9845 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9888 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9861 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9916 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9860 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9798 |
-1.36% |
| 2026-03-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9933 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9945 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9999 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9957 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0011 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0050 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0108 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0101 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0076 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0069 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0125 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0074 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0062 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0059 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0285 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0232 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0160 |
0.79% |
| 2026-02-25 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0080 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0034 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9999 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0057 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0001 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0029 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0009 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9920 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9960 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9985 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9949 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9774 |
-0.95% |
| 2026-01-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9868 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9903 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9962 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9997 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9857 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0018 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9945 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9888 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9990 |
1.95% |
| 2026-01-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9799 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9802 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9842 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9865 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
东海启航6个月持有混合C |
1.0039 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9846 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9659 |
0.58% |
| 2026-01-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9603 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9590 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9483 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9404 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9388 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9395 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9428 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9388 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9348 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9313 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9350 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9348 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9307 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9272 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9220 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9284 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9267 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9209 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9239 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9233 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9247 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9244 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9220 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9224 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9247 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9255 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9231 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9215 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9207 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9226 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9213 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9183 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9250 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9284 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9279 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9298 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9318 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9351 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9328 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9316 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9342 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9321 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9337 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9329 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9330 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9358 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9333 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9316 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9337 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9325 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9334 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9316 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9313 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9339 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9358 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9327 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9329 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9407 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9458 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9415 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9509 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9473 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9587 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9508 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9348 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9294 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9332 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9327 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9309 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9338 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9334 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9335 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9327 |
-0.13% |
