近一季东海启航6个月持有混合C|东海启航6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围东海启航6个月持有混合C013377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9325 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9260 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9269 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9275 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9343 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9392 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9388 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9418 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9347 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9429 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9376 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9406 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9469 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9409 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9428 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9367 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9367 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9343 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9385 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9328 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9290 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9477 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9471 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9357 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9350 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9352 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9321 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9333 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9355 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9259 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9251 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9105 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8987 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9027 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8895 |
-1.54% |
| 2026-07-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9034 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9051 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9235 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9140 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9219 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9231 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9307 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9117 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9213 |
-2.57% |
| 2026-07-16 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9456 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9516 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9601 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9546 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9720 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9805 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9705 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9770 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9856 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9906 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9827 |
-0.80% |
| 2026-07-01 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9906 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9929 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9785 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9689 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9805 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9830 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9796 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9921 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9866 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
东海启航6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.04% |
