近一年上银高质量优选9个月持有混合A|上银高质量优选9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合A013358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7779 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7739 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7806 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7847 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7854 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7867 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7851 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7886 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7785 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7832 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7811 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7890 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7912 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7897 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7916 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7832 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7788 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7798 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7893 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7858 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7870 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8083 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8141 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8029 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8011 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8028 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7976 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7998 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7984 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7910 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7979 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7958 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7966 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8028 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8054 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8035 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7954 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8051 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7980 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8097 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8077 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8106 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8045 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7894 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8079 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8128 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8032 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7879 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7951 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7999 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7945 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7994 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8096 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8055 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8006 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8175 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8148 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8158 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8021 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8203 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8105 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8032 |
-1.59% |
| 2026-06-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8162 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7957 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7989 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7941 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7981 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7878 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7811 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7833 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7838 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7739 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7857 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7965 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7996 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7982 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7922 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7956 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7898 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7990 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8044 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8029 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7922 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7860 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7945 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7909 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7918 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7945 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7980 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8107 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8092 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8156 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8020 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7968 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7990 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7943 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7918 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7938 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7981 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8027 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7996 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7959 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7953 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8030 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7977 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7970 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7870 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7891 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7764 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7868 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7706 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7715 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7807 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7870 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7719 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7739 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7763 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7682 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7785 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7692 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7625 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7892 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7973 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8098 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8072 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8071 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8009 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8015 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8049 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8006 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7906 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8005 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7922 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7844 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7927 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7996 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8043 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8055 |
-1.15% |
| 2026-02-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8149 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8132 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8124 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8218 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8246 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8262 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8257 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8169 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8185 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8215 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8117 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8025 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8179 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8195 |
1.42% |
| 2026-01-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8080 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8092 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8075 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8117 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8143 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8174 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8193 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8158 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8134 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8171 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8164 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8227 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8212 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8176 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8188 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8236 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8225 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.8104 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7906 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7937 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7955 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7959 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7965 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7905 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7906 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7858 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7842 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7805 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7761 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7653 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7717 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7709 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7685 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7717 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7705 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7769 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7711 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7657 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7645 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7696 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7730 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7670 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7678 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7686 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7697 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7588 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7581 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7702 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7724 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7705 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7728 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7780 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7888 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7784 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7780 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7805 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7737 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7761 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7703 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7718 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7783 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7721 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7783 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7865 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7816 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7842 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7811 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7768 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7740 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7770 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7681 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7637 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7766 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7744 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7644 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7666 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7758 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7879 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7844 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7794 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7704 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7765 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7748 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7655 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7693 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7698 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7702 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7832 |
0.97% |
