近一季上银高质量优选9个月持有混合A|上银高质量优选9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合A013358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7761 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7653 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7717 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7709 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7685 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7717 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7705 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7769 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7711 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7657 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7645 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7696 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7730 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7670 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7678 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7686 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7697 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7588 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7581 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7702 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7724 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7705 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7728 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7780 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7888 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7784 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7780 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7805 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7737 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7761 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7703 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7718 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7783 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7721 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7783 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7865 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7816 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7842 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7811 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7768 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7740 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7770 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7681 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7637 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7766 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7744 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7644 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7666 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7758 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7879 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7844 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7794 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7704 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7765 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7748 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7655 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7693 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7698 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.7702 |
-1.66% |
