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易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

今年以来易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)A013308净值及计算阶段收益
今年以来013308基金累计收益率-23.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0272 -0.37%
2026-09-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
2026-09-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0239 -0.61%
2026-09-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0302 -0.14%
2026-09-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0316 -0.21%
2026-09-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0338 -1.99%
2026-09-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0544 -0.79%
2026-09-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0628 -1.52%
2026-09-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0790 -0.89%
2026-09-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0887 2.14%
2026-09-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0659 -1.06%
2026-09-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0773 -0.65%
2026-09-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0843 -1.45%
2026-08-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1002 0.30%
2026-08-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0969 -0.35%
2026-08-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1007 -0.11%
2026-08-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1019 0.69%
2026-08-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.03%
2026-08-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0946 -3.50%
2026-08-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1329 1.32%
2026-08-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1181 0.34%
2026-08-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1143 -1.21%
2026-08-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1279 -0.79%
2026-08-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1369 1.49%
2026-08-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1202 -1.74%
2026-08-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1397 0.32%
2026-08-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1361 -0.95%
2026-08-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1469 -1.87%
2026-08-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1683 1.18%
2026-08-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1547 0.73%
2026-08-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1463 -2.21%
2026-08-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1716 0.91%
2026-08-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1610 0.22%
2026-08-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1584 0.98%
2026-07-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1472 0.48%
2026-07-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1417 -1.19%
2026-07-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1554 2.63%
2026-07-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1258 0.62%
2026-07-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1189 1.42%
2026-07-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1032 -1.36%
2026-07-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1184 0.59%
2026-07-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1118 -2.97%
2026-07-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1448 1.20%
2026-07-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1312 2.69%
2026-07-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1016 -4.14%
2026-07-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1492 1.86%
2026-07-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1282 1.11%
2026-07-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1158 0.13%
2026-07-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1143 -0.98%
2026-07-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1253 -0.23%
2026-07-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1279 0.03%
2026-07-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1276 4.70%
2026-07-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0770 -0.70%
2026-07-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0846 0.92%
2026-07-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0747 0.89%
2026-07-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0652 -0.36%
2026-07-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0690 -0.08%
2026-06-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0699 1.66%
2026-06-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0524 3.08%
2026-06-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0210 -3.33%
2026-06-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0562 -1.53%
2026-06-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0724 1.76%
2026-06-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0539 -3.17%
2026-06-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0884 -1.13%
2026-06-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1007 -1.27%
2026-06-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1149 0.20%
2026-06-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1127 -2.16%
2026-06-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1367 1.19%
2026-06-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1233 0.96%
2026-06-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1126 -1.33%
2026-06-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1274 -0.92%
2026-06-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1379 0.23%
2026-06-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1353 -2.52%
2026-06-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1646 -1.69%
2026-06-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1846 -1.45%
2026-06-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2020 -2.70%
2026-06-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2345 4.53%
2026-06-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1810 1.50%
2026-05-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1636 -0.18%
2026-05-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1657 -0.46%
2026-05-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1711 -0.78%
2026-05-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1803 1.49%
2026-05-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1630 -0.06%
2026-05-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1637 2.01%
2026-05-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1408 -2.05%
2026-05-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1647 0.34%
2026-05-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1608 0.14%
2026-05-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1592 -1.79%
2026-05-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1800 -2.58%
2026-05-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2105 -0.39%
2026-05-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2152 0.44%
2026-05-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2099 -0.75%
2026-05-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2191 0.11%
2026-05-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2177 -0.29%
2026-04-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1668 -0.73%
2026-04-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1754 1.67%
2026-04-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1561 -2.25%
2026-04-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1821 0.59%
2026-04-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1752 0.76%
2026-04-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1663 -1.87%
2026-04-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1885 -1.80%
2026-04-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2099 -0.17%
2026-04-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2120 0.41%
2026-04-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2070 -0.86%
2026-04-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2175 3.55%
2026-04-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1758 1.11%
2026-04-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1629 0.52%
2026-04-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1569 -0.77%
2026-04-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1659 0.80%
2026-04-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1567 -2.05%
2026-04-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1804 4.96%
2026-04-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1246 -0.09%
2026-04-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1256 0.06%
2026-04-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1249 -1.76%
2026-04-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1451 1.91%
2026-03-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1236 -0.93%
2026-03-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1341 -1.75%
2026-03-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1539 0.33%
2026-03-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1501 -2.99%
2026-03-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1845 1.95%
2026-03-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1619 2.29%
2026-03-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1359 -2.90%
2026-03-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1698 -2.53%
2026-03-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1994 -1.97%
2026-03-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2235 -0.16%
2026-03-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2255 -0.20%
2026-03-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2279 2.61%
2026-03-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1967 -0.88%
2026-03-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2073 -0.45%
2026-03-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2127 -0.25%
2026-03-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2157 1.97%
2026-03-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1922 0.22%
2026-03-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1896 2.86%
2026-03-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1565 -0.97%
2026-03-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1678 -0.67%
2026-03-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1757 -2.39%
2026-03-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2045 -2.86%
2026-02-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2389 0.43%
2026-02-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2336 -2.89%
2026-02-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2692 -0.35%
2026-02-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2737 -1.59%
2026-02-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2939 -0.90%
2026-02-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3057 -1.49%
2026-02-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3251 0.79%
2026-02-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3147 0.48%
2026-02-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3084 1.12%
2026-02-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2939 -1.00%
2026-02-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3070 0.78%
2026-02-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2969 -1.82%
2026-02-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3210 -1.15%
2026-02-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3362 -3.22%
2026-01-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3807 -2.18%
2026-01-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4115 -0.93%
2026-01-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4248 2.28%
2026-01-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3931 0.49%
2026-01-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3863 -1.29%
2026-01-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4044 0.44%
2026-01-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3983 0.27%
2026-01-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3945 1.09%
2026-01-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3794 -1.21%
2026-01-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3963 -1.27%
2026-01-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4143 -0.11%
2026-01-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4159 -1.17%
2026-01-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4327 0.65%
2026-01-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4234 0.09%
2026-01-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4221 2.89%
2026-01-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3821 0.01%
2026-01-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3820 -0.96%
2026-01-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3954 -1.45%
2026-01-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4157 1.37%
2026-01-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3966 3.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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