今年以来易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)A013308净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9480 |
4.43% |
2024-04-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9078 |
-0.41% |
2024-04-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9115 |
3.43% |
2024-04-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8813 |
3.21% |
2024-04-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8539 |
1.62% |
2024-04-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8403 |
-2.19% |
2024-04-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8591 |
0.47% |
2024-04-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8551 |
0.09% |
2024-04-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8543 |
-2.73% |
2024-04-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8783 |
-0.85% |
2024-04-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8858 |
-1.73% |
2024-04-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9014 |
-0.40% |
2024-04-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9050 |
2.02% |
2024-04-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8871 |
0.92% |
2024-04-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8790 |
-0.48% |
2024-04-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8832 |
-2.01% |
2024-04-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9013 |
1.82% |
2024-04-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8852 |
0.00% |
2024-03-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8852 |
-0.02% |
2024-03-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8854 |
2.32% |
2024-03-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8653 |
-2.17% |
2024-03-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8845 |
0.89% |
2024-03-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8767 |
-0.57% |
2024-03-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9116 |
0.81% |
2024-03-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9043 |
0.56% |
2024-03-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8993 |
-1.66% |
2024-03-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9145 |
1.13% |
2024-03-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9043 |
-1.42% |
2024-03-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9173 |
-1.30% |
2024-03-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9294 |
0.31% |
2024-03-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9265 |
4.38% |
2024-03-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8876 |
2.68% |
2024-03-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8644 |
0.73% |
2024-03-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8581 |
-1.48% |
2024-03-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8710 |
2.49% |
2024-03-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8498 |
-4.09% |
2024-03-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8860 |
-0.42% |
2024-03-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8897 |
1.58% |
2024-02-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8759 |
0.05% |
2024-02-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8755 |
-2.12% |
2024-02-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8945 |
3.10% |
2024-02-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8676 |
-0.20% |
2024-02-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8693 |
-0.28% |
2024-02-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8717 |
1.69% |
2024-02-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8572 |
2.49% |
2024-02-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8364 |
0.38% |
2024-02-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8332 |
2.45% |
2024-02-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8133 |
-0.61% |
2024-02-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8183 |
-1.58% |
2024-02-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8314 |
6.34% |
2024-02-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7818 |
-0.09% |
2024-02-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7825 |
-0.76% |
2024-02-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7885 |
1.89% |
2024-01-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7739 |
-2.91% |
2024-01-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7971 |
-3.11% |
2024-01-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8227 |
0.53% |
2024-01-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8184 |
-3.51% |
2024-01-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8482 |
0.82% |
2024-01-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8413 |
3.95% |
2024-01-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8093 |
3.60% |
2024-01-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7812 |
-2.92% |
2024-01-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8047 |
-1.38% |
2024-01-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8160 |
0.55% |
2024-01-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8115 |
-4.74% |
2024-01-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8519 |
-2.14% |
2024-01-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8705 |
-1.82% |
2024-01-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8866 |
-0.93% |
2024-01-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8949 |
2.10% |
2024-01-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8765 |
-0.74% |
2024-01-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8830 |
-0.81% |
2024-01-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8902 |
-2.88% |
2024-01-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9166 |
-1.62% |
2024-01-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9317 |
0.29% |
2024-01-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9290 |
-1.47% |
2024-01-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9429 |
-1.32% |