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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

近一年易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)A013287净值及计算阶段收益
近一年013287基金累计收益率39.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
2025-12-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1693 -1.06%
2025-12-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1817 0.13%
2025-12-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1802 -0.08%
2025-12-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.36%
2025-12-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.01%
2025-12-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1533 0.39%
2025-12-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1488 -0.32%
2025-12-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1525 -0.44%
2025-12-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1576 0.77%
2025-11-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.60%
2025-11-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.17%
2025-11-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1439 1.12%
2025-11-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1312 1.34%
2025-11-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1160 0.22%
2025-11-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1136 -3.12%
2025-11-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1483 -0.37%
2025-11-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1526 0.22%
2025-11-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1501 -0.71%
2025-11-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.31%
2025-11-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1619 -1.96%
2025-11-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1847 0.96%
2025-11-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1734 -0.19%
2025-11-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1756 -1.17%
2025-11-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.46%
2025-11-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1949 -0.87%
2025-11-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2053 1.92%
2025-11-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1821 0.66%
2025-11-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1743 -1.34%
2025-11-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.43%
2025-10-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1849 -2.72%
2025-10-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2171 -1.15%
2025-10-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2312 2.05%
2025-10-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2059 -0.10%
2025-10-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2071 2.08%
2025-10-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1820 3.40%
2025-10-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1418 -0.46%
2025-10-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1471 -0.64%
2025-10-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1545 2.95%
2025-10-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.23%
2025-10-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1066 -3.24%
2025-10-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.01%
2025-10-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1425 2.00%
2025-10-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1197 -3.81%
2025-10-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1624 -0.56%
2025-09-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1909 1.82%
2025-09-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1696 -1.54%
2025-09-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1879 0.99%
2025-09-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1762 1.03%
2025-09-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.24%
2025-09-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1614 1.76%
2025-09-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1384 0.85%
2025-09-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.44%
2025-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1239 -0.48%
2025-09-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1293 0.18%
2025-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1273 4.23%
2025-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.10%
2025-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0697 -1.03%
2025-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0808 -1.24%
2025-09-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0944 3.98%
2025-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0525 -4.21%
2025-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0988 0.37%
2025-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0948 -2.76%
2025-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1259 1.79%
2025-08-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1061 0.52%
2025-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1004 4.24%
2025-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0556 -0.53%
2025-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0612 -0.90%
2025-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0708 2.72%
2025-08-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0424 2.87%
2025-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0133 -0.35%
2025-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0169 0.09%
2025-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0160 0.47%
2025-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.80%
2025-08-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9933 1.15%
2025-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9820 -1.16%
2025-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9935 3.11%
2025-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9635 1.39%
2025-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9503 1.19%
2025-08-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9391 -0.17%
2025-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9407 -0.20%
2025-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.37%
2025-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9391 0.59%
2025-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9336 0.44%
2025-08-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9295 -0.85%
2025-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.02%
2025-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9373 -0.46%
2025-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9416 1.74%
2025-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9255 1.21%
2025-07-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9144 0.08%
2025-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9137 0.73%
2025-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.15%
2025-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9057 -0.10%
2025-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9066 0.52%
2025-07-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.14%
2025-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.9006 1.60%
2025-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8864 -0.17%
2025-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8879 2.06%
2025-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8657 -0.22%
2025-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8676 1.74%
2025-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8528 -0.42%
2025-07-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8564 0.00%
2025-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8564 0.66%
2025-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8508 -0.89%
2025-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8584 0.10%
2025-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8575 0.98%
2025-06-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8492 0.45%
2025-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8454 -0.25%
2025-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8475 1.25%
2025-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8370 1.18%
2025-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8272 0.55%
2025-06-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8227 -0.40%
2025-06-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8260 -0.94%
2025-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8338 0.65%
2025-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8284 -0.30%
2025-06-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8309 0.75%
2025-06-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8303 -0.04%
2025-06-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8306 0.46%
2025-06-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8268 -0.59%
2025-06-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8317 0.89%
2025-06-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8244 -0.18%
2025-06-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8259 1.09%
2025-06-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8170 0.71%
2025-06-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8112 0.33%
2025-05-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8085 -0.86%
2025-05-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8155 1.15%
2025-05-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8062 -0.17%
2025-05-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8076 -0.39%
2025-05-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8108 -0.11%
2025-05-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8117 -0.62%
2025-05-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8168 -0.55%
2025-05-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8213 0.04%
2025-05-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8210 0.65%
2025-05-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8157 -0.01%
2025-05-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8158 -0.05%
2025-05-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8162 -1.21%
2025-05-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8262 0.27%
2025-05-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8240 -0.58%
2025-05-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8288 1.44%
2025-05-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8170 -1.04%
2025-05-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8256 0.41%
2025-05-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8222 -0.13%
2025-05-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8233 1.63%
2025-04-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8101 0.77%
2025-04-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8039 0.12%
2025-04-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8029 -0.21%
2025-04-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8046 0.27%
2025-04-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8024 -0.68%
2025-04-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8079 0.67%
2025-04-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8025 0.34%
2025-04-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7998 0.92%
2025-04-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7925 -0.29%
2025-04-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.25%
2025-04-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7928 -0.96%
2025-04-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8005 -0.57%
2025-04-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8051 0.60%
2025-04-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8003 1.28%
2025-04-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7902 1.27%
2025-04-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7803 1.40%
2025-04-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7695 -0.34%
2025-04-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7721 -7.37%
2025-04-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8335 -1.16%
2025-04-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8433 0.02%
2025-04-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8431 0.51%
2025-03-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8388 -0.79%
2025-03-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8455 -0.63%
2025-03-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8509 0.59%
2025-03-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8459 0.36%
2025-03-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8429 -1.20%
2025-03-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8531 0.08%
2025-03-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8524 -1.70%
2025-03-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8671 -0.99%
2025-03-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8758 -0.73%
2025-03-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8822 0.92%
2025-03-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8742 -0.01%
2025-03-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8743 1.66%
2025-03-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8600 -1.17%
2025-03-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8702 -0.22%
2025-03-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.05%
2025-03-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8717 -0.55%
2025-03-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8765 -0.41%
2025-03-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8801 2.18%
2025-03-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8613 0.93%
2025-03-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8534 0.53%
2025-03-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8489 -0.38%
2025-02-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8521 -3.17%
2025-02-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8800 -0.64%
2025-02-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8857 1.26%
2025-02-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8747 -0.70%
2025-02-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8809 -0.31%
2025-02-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8836 2.79%
2025-02-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8596 -0.26%
2025-02-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8618 1.11%
2025-02-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8523 -0.79%
2025-02-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8591 0.74%
2025-02-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8528 0.90%
2025-02-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8452 -0.89%
2025-02-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8528 1.09%
2025-02-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8436 -0.42%
2025-02-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8472 0.57%
2025-02-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8424 0.84%
2025-02-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8354 1.61%
2025-02-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8222 -0.38%
2025-01-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8253 -1.22%
2025-01-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8355 1.06%
2025-01-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8308 0.68%
2025-01-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7984 -0.32%
2025-01-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8010 -1.20%
2025-01-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8107 0.02%
2025-01-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8105 -0.25%
2025-01-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8125 1.30%
2025-01-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8021 -0.15%
2025-01-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8033 -1.16%
2025-01-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8127 -2.03%
2024-12-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8295 -1.58%
2024-12-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8428 -0.12%
2024-12-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8374 -0.17%
2024-12-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8388 0.85%
2024-12-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8317 -0.98%
2024-12-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8399 0.38%
2024-12-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8367 0.66%
2024-12-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8312 0.29%
2024-12-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8288 -0.13%
2024-12-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8299 -0.79%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3234 1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7407 0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1513 0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1487 0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1103 0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1359 0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9785 0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
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