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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)A013287净值及计算阶段收益
近一季013287基金累计收益率3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
2025-12-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1693 -1.06%
2025-12-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1817 0.13%
2025-12-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1802 -0.08%
2025-12-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.36%
2025-12-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.01%
2025-12-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1533 0.39%
2025-12-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1488 -0.32%
2025-12-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1525 -0.44%
2025-12-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1576 0.77%
2025-11-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.60%
2025-11-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.17%
2025-11-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1439 1.12%
2025-11-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1312 1.34%
2025-11-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1160 0.22%
2025-11-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1136 -3.12%
2025-11-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1483 -0.37%
2025-11-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1526 0.22%
2025-11-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1501 -0.71%
2025-11-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.31%
2025-11-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1619 -1.96%
2025-11-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1847 0.96%
2025-11-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1734 -0.19%
2025-11-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1756 -1.17%
2025-11-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.46%
2025-11-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1949 -0.87%
2025-11-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2053 1.92%
2025-11-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1821 0.66%
2025-11-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1743 -1.34%
2025-11-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.43%
2025-10-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1849 -2.72%
2025-10-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2171 -1.15%
2025-10-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2312 2.05%
2025-10-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2059 -0.10%
2025-10-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2071 2.08%
2025-10-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1820 3.40%
2025-10-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1418 -0.46%
2025-10-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1471 -0.64%
2025-10-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1545 2.95%
2025-10-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.23%
2025-10-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1066 -3.24%
2025-10-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.01%
2025-10-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1425 2.00%
2025-10-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1197 -3.81%
2025-10-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1624 -0.56%
2025-09-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1909 1.82%
2025-09-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1696 -1.54%
2025-09-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1879 0.99%
2025-09-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1762 1.03%
2025-09-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.24%
2025-09-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1614 1.76%
2025-09-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1384 0.85%
2025-09-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.44%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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