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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)A013287净值及计算阶段收益
近一季013287基金累计收益率-2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6266 -0.29%
2026-09-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6314 -0.40%
2026-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6379 -0.78%
2026-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6508 -0.65%
2026-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6616 0.28%
2026-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6569 0.08%
2026-09-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6556 1.37%
2026-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6330 -0.90%
2026-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6478 0.13%
2026-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6456 -1.05%
2026-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6628 -0.95%
2026-08-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6787 0.80%
2026-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6653 -0.45%
2026-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6729 1.69%
2026-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6446 0.43%
2026-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6376 -0.06%
2026-08-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6386 -1.81%
2026-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6683 0.75%
2026-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6559 0.42%
2026-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6489 -4.18%
2026-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7178 -0.42%
2026-08-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7251 2.19%
2026-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6873 0.73%
2026-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6750 -0.41%
2026-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6819 0.62%
2026-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6715 -0.57%
2026-08-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6811 -0.20%
2026-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6844 2.07%
2026-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6495 0.63%
2026-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6392 2.07%
2026-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6053 2.98%
2026-08-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5574 -1.41%
2026-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5793 1.79%
2026-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5510 -3.09%
2026-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5989 0.18%
2026-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5960 -3.85%
2026-07-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6574 1.82%
2026-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6272 -1.70%
2026-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6548 -0.40%
2026-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6615 -0.90%
2026-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6765 3.88%
2026-07-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6114 -0.62%
2026-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6214 -4.90%
2026-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7009 -1.69%
2026-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7296 -0.97%
2026-07-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7464 2.60%
2026-07-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7010 -2.83%
2026-07-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7491 -3.14%
2026-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8041 3.32%
2026-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7442 -0.51%
2026-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7531 -0.40%
2026-07-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7601 -0.89%
2026-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7759 -0.08%
2026-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7773 -6.30%
2026-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8892 -1.04%
2026-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.9090 2.91%
2026-06-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8534 1.03%
2026-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8344 -1.52%
2026-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8622 2.92%
2026-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8078 2.68%
2026-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7594 -2.32%
2026-06-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8003 1.43%
2026-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7746 2.11%
2026-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7371 2.46%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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