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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

今年以来易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)A013287净值及计算阶段收益
今年以来013287基金累计收益率37.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
2026-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6266 -0.29%
2026-09-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6314 -0.40%
2026-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6379 -0.78%
2026-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6508 -0.65%
2026-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6616 0.28%
2026-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6569 0.08%
2026-09-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6556 1.37%
2026-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6330 -0.90%
2026-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6478 0.13%
2026-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6456 -1.05%
2026-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6628 -0.95%
2026-08-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6787 0.80%
2026-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6653 -0.45%
2026-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6729 1.69%
2026-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6446 0.43%
2026-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6376 -0.06%
2026-08-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6386 -1.81%
2026-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6683 0.75%
2026-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6559 0.42%
2026-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6489 -4.18%
2026-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7178 -0.42%
2026-08-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7251 2.19%
2026-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6873 0.73%
2026-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6750 -0.41%
2026-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6819 0.62%
2026-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6715 -0.57%
2026-08-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6811 -0.20%
2026-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6844 2.07%
2026-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6495 0.63%
2026-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6392 2.07%
2026-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6053 2.98%
2026-08-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5574 -1.41%
2026-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5793 1.79%
2026-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5510 -3.09%
2026-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5989 0.18%
2026-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5960 -3.85%
2026-07-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6574 1.82%
2026-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6272 -1.70%
2026-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6548 -0.40%
2026-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6615 -0.90%
2026-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6765 3.88%
2026-07-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6114 -0.62%
2026-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6214 -4.90%
2026-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7009 -1.69%
2026-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7296 -0.97%
2026-07-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7464 2.60%
2026-07-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7010 -2.83%
2026-07-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7491 -3.14%
2026-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8041 3.32%
2026-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7442 -0.51%
2026-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7531 -0.40%
2026-07-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7601 -0.89%
2026-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7759 -0.08%
2026-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7773 -6.30%
2026-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8892 -1.04%
2026-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.9090 2.91%
2026-06-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8534 1.03%
2026-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8344 -1.52%
2026-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8622 2.92%
2026-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8078 2.68%
2026-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7594 -2.32%
2026-06-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.8003 1.43%
2026-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7746 2.11%
2026-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.7371 2.46%
2026-06-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6944 1.43%
2026-06-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6702 4.65%
2026-06-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5925 0.12%
2026-06-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5906 0.19%
2026-06-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5876 -1.68%
2026-06-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6143 4.11%
2026-06-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5480 -2.59%
2026-06-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5881 -2.65%
2026-06-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6302 0.85%
2026-06-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6164 1.40%
2026-06-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5938 2.52%
2026-06-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5537 -2.46%
2026-05-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5919 -2.57%
2026-05-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6328 1.90%
2026-05-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6018 -0.91%
2026-05-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6165 -0.47%
2026-05-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6241 2.21%
2026-05-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5882 2.81%
2026-05-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5436 -3.22%
2026-05-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5933 1.64%
2026-05-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5671 1.17%
2026-05-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5487 0.55%
2026-05-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5403 -0.94%
2026-05-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5549 -1.29%
2026-05-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5749 1.82%
2026-05-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5462 0.70%
2026-05-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5354 1.99%
2026-05-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5048 -0.32%
2026-05-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.5097 1.55%
2026-04-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4492 1.23%
2026-04-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4314 -0.80%
2026-04-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4429 1.00%
2026-04-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4286 -0.49%
2026-04-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4357 -1.00%
2026-04-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4502 2.19%
2026-04-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4184 0.31%
2026-04-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4140 0.33%
2026-04-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.4094 1.36%
2026-04-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3903 1.81%
2026-04-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3651 -0.54%
2026-04-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3725 1.57%
2026-04-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3510 0.13%
2026-04-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3492 1.12%
2026-04-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3342 0.30%
2026-04-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3302 4.29%
2026-04-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2731 0.63%
2026-04-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2651 0.67%
2026-04-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2567 -1.46%
2026-04-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2751 2.14%
2026-03-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2478 -2.12%
2026-03-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2742 0.73%
2026-03-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2650 0.73%
2026-03-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2558 -1.44%
2026-03-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2739 1.93%
2026-03-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2493 1.98%
2026-03-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2246 -2.92%
2026-03-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2604 0.32%
2026-03-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2564 -1.85%
2026-03-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2797 1.47%
2026-03-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2609 -2.36%
2026-03-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2906 -0.02%
2026-03-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2909 -1.03%
2026-03-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3043 -0.85%
2026-03-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3154 -0.07%
2026-03-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3163 2.26%
2026-03-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2865 -1.23%
2026-03-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3023 -0.44%
2026-03-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3081 0.94%
2026-03-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2959 -0.48%
2026-03-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3021 -3.55%
2026-03-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3483 0.46%
2026-02-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3421 0.24%
2026-02-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3389 0.97%
2026-02-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3260 1.15%
2026-02-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3107 1.50%
2026-02-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2911 -1.01%
2026-02-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3042 1.33%
2026-02-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2869 -0.16%
2026-02-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2889 0.29%
2026-02-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2852 2.46%
2026-02-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2536 -0.11%
2026-02-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2550 -2.07%
2026-02-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2810 -0.28%
2026-02-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2846 2.20%
2026-02-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2564 -3.57%
2026-01-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3012 -0.98%
2026-01-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3140 -1.24%
2026-01-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3303 1.61%
2026-01-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.3089 0.87%
2026-01-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2976 0.34%
2026-01-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2932 0.51%
2026-01-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2867 0.29%
2026-01-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2830 1.40%
2026-01-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2650 -0.64%
2026-01-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2731 0.25%
2026-01-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2699 0.91%
2026-01-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2584 1.26%
2026-01-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2425 0.75%
2026-01-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2332 -1.15%
2026-01-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2475 0.50%
2026-01-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2413 0.64%
2026-01-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2334 -0.79%
2026-01-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2432 0.72%
2026-01-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2343 1.26%
2026-01-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2187 1.71%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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