近一年上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合C013285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2684 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2730 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2770 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2789 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3076 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3240 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3205 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3024 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3132 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3155 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3075 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3299 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3326 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3377 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3217 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3028 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2898 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2981 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3099 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3073 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3078 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3213 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3195 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3030 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3031 |
-1.82% |
| 2026-08-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3268 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3283 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3534 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3364 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3349 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3288 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3093 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3096 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3093 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3158 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3114 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2942 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3025 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2902 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3207 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2971 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2857 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2708 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2603 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2693 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2886 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2860 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2657 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2821 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2944 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2999 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3282 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3542 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3500 |
-1.25% |
| 2026-07-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3669 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3749 |
2.41% |
| 2026-06-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3426 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3472 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3359 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3576 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3625 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3424 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3627 |
4.29% |
| 2026-06-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3067 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3283 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3298 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3380 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3128 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2923 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2776 |
0.07% |
| 2026-06-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2767 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2606 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2864 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2889 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2999 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2960 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2945 |
0.70% |
| 2026-05-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2855 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3007 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3091 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3255 |
1.02% |
| 2026-05-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3121 |
-1.85% |
| 2026-05-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3364 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3241 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3539 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3496 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3606 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3751 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3788 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4024 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3994 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4104 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3999 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4396 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4601 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4366 |
0.72% |
| 2026-04-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4263 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4198 |
1.54% |
| 2026-04-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3982 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4034 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4069 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3862 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3817 |
-1.14% |
| 2026-04-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3976 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3843 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4000 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3936 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3945 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3927 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3928 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3823 |
2.39% |
| 2026-04-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3500 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3589 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3675 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3574 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3913 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3900 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3658 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3697 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3597 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3519 |
-0.64% |
| 2026-03-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3606 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3634 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3974 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4023 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4266 |
-2.03% |
| 2026-03-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4555 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4613 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4599 |
1.83% |
| 2026-03-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4337 |
-0.62% |
| 2026-03-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4426 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4544 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4366 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4313 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4455 |
-1.61% |
| 2026-03-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4691 |
1.12% |
| 2026-02-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4529 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4383 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4404 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4250 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3977 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4173 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4151 |
1.67% |
| 2026-02-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3919 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3950 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3809 |
1.60% |
| 2026-02-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3592 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3770 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3745 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3375 |
-4.33% |
| 2026-01-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3981 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4138 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4239 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4004 |
-1.09% |
| 2026-01-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4157 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4161 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.4045 |
1.24% |
| 2026-01-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3873 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3742 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3647 |
2.32% |
| 2026-01-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3337 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3380 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3233 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3179 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3180 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3259 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3234 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3350 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3378 |
2.81% |
| 2026-01-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3012 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2876 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2906 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2774 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2849 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2665 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2603 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2493 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2439 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2344 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2229 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2242 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1982 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2126 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2105 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2196 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2146 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2276 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2279 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2141 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2195 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2172 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2225 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2176 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2042 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1944 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1985 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1901 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1959 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2298 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2450 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2325 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2620 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2555 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2722 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2395 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2434 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2439 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2309 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2013 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1803 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1739 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1922 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1931 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1927 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1523 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1503 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1345 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1430 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1370 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1371 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1561 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1702 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1654 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1856 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1897 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1962 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1756 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1560 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1353 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1187 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1315 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1422 |
-0.14% |
