近一年上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合C013285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2344 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2229 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2242 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1982 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2126 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2105 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2196 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2146 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2276 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2279 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2141 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2195 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2172 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2225 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2176 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2042 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1944 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1985 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1901 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1959 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2298 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2450 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2325 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2620 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2555 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2722 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2395 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2434 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2439 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2309 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2013 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1803 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1739 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1922 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1931 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1927 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1523 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1503 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1345 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1430 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1370 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1371 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1561 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1702 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1654 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1856 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1897 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1962 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1756 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1560 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1353 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1187 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1315 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1422 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1472 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1469 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1498 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1362 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1488 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1522 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1223 |
2.67% |
| 2025-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.79% |
| 2025-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1018 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1057 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1222 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1170 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1053 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0997 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1205 |
1.24% |
| 2025-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1068 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0920 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0842 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0770 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0727 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0721 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0690 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0670 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0688 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0620 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0599 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0575 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0567 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0528 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0463 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0417 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0416 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0568 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0540 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0546 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0597 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0660 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0634 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0655 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0557 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0486 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0451 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0399 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0396 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0423 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0421 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0412 |
0.56% |
| 2025-07-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0354 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0327 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0267 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0318 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0292 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0254 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0241 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0232 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0214 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0222 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0161 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0083 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0072 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0046 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0084 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0076 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0073 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0090 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0141 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0183 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0118 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0166 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0153 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0138 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0135 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0122 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0131 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0100 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0092 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0129 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0176 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0230 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0249 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0235 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0207 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0215 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0262 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0312 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0265 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0243 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0202 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0169 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0133 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0091 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0124 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0111 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0124 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0130 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0120 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0117 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0108 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0103 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0095 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0099 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0040 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9965 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9799 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0290 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0324 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0315 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0323 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0360 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0402 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0390 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0375 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0347 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0304 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0372 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0435 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0410 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0400 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0395 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0195 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0217 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0307 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0263 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0282 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0253 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0157 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0167 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0207 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0284 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0198 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0140 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0215 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0198 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0173 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0203 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0161 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0228 |
-0.34% |
| 2025-02-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0263 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0260 |
0.22% |
| 2025-02-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0237 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0185 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0192 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0200 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0133 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0088 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0196 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0182 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0152 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0176 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0185 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0135 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0139 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0157 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0168 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0164 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0112 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0159 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0286 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0323 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0326 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0328 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0245 |
0.20% |
