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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9876 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9879 | 0.34% |
| 2024-05-08 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9846 | -0.23% |
| 2024-05-07 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9869 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9846 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8641 | 0.13% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8547 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8404 | 0.10% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0706 | 0.07% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0746 | 0.02% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0544 | 0.02% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.0699 | 0.01% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商稳健平衡混合A | 1.2354 | 0.97% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.2098 | 0.97% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4456 | 0.55% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0625 | 0.55% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0466 | 0.55% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9632 | 0.52% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9761 | 0.51% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.2541 | 0.45% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.2330 | 0.45% |
