近一季上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合C013285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2126 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2105 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2196 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2146 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2276 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2279 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2141 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2195 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2172 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2225 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2176 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2042 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1944 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1985 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1901 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1959 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2298 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2450 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2325 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2620 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2555 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2722 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2395 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2434 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2439 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2309 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2013 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1803 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1739 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1922 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1931 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1917 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1927 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1523 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1503 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1345 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1430 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1370 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1371 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1561 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1702 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1654 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1856 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1897 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1962 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1756 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1560 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1353 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1187 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1315 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1422 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.30% |
