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南方通元6个月持有债券C基金净值查询(013258)

今年以来南方通元6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通元6个月持有债券C013258净值及计算阶段收益
今年以来013258基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方通元6个月持有债券C 1.0171 0.10%
2026-09-15 南方通元6个月持有债券C 1.0161 -0.02%
2026-09-14 南方通元6个月持有债券C 1.0163 -0.01%
2026-09-11 南方通元6个月持有债券C 1.0164 -0.07%
2026-09-10 南方通元6个月持有债券C 1.0171 -0.02%
2026-09-09 南方通元6个月持有债券C 1.0173 0.03%
2026-09-08 南方通元6个月持有债券C 1.0170 -0.03%
2026-09-07 南方通元6个月持有债券C 1.0173 0.07%
2026-09-04 南方通元6个月持有债券C 1.0166 -0.01%
2026-09-03 南方通元6个月持有债券C 1.0167 0.00%
2026-09-02 南方通元6个月持有债券C 1.0167 -0.06%
2026-09-01 南方通元6个月持有债券C 1.0173 -0.03%
2026-08-31 南方通元6个月持有债券C 1.0176 0.00%
2026-08-28 南方通元6个月持有债券C 1.0176 -0.09%
2026-08-27 南方通元6个月持有债券C 1.0185 0.04%
2026-08-26 南方通元6个月持有债券C 1.0181 0.02%
2026-08-25 南方通元6个月持有债券C 1.0179 -0.02%
2026-08-24 南方通元6个月持有债券C 1.0181 -0.09%
2026-08-21 南方通元6个月持有债券C 1.0190 0.04%
2026-08-20 南方通元6个月持有债券C 1.0186 0.01%
2026-08-19 南方通元6个月持有债券C 1.0185 -0.27%
2026-08-18 南方通元6个月持有债券C 1.0213 0.00%
2026-08-17 南方通元6个月持有债券C 1.0213 0.13%
2026-08-14 南方通元6个月持有债券C 1.0200 -0.02%
2026-08-13 南方通元6个月持有债券C 1.0202 0.15%
2026-08-12 南方通元6个月持有债券C 1.0187 0.04%
2026-08-11 南方通元6个月持有债券C 1.0183 -0.07%
2026-08-10 南方通元6个月持有债券C 1.0190 0.04%
2026-08-07 南方通元6个月持有债券C 1.0186 0.10%
2026-08-06 南方通元6个月持有债券C 1.0176 0.04%
2026-08-05 南方通元6个月持有债券C 1.0172 0.08%
2026-08-04 南方通元6个月持有债券C 1.0164 0.03%
2026-08-03 南方通元6个月持有债券C 1.0161 -0.05%
2026-07-31 南方通元6个月持有债券C 1.0166 0.03%
2026-07-30 南方通元6个月持有债券C 1.0163 -0.04%
2026-07-29 南方通元6个月持有债券C 1.0167 -0.05%
2026-07-28 南方通元6个月持有债券C 1.0172 -0.23%
2026-07-27 南方通元6个月持有债券C 1.0195 0.04%
2026-07-24 南方通元6个月持有债券C 1.0191 0.00%
2026-07-23 南方通元6个月持有债券C 1.0191 -0.06%
2026-07-22 南方通元6个月持有债券C 1.0197 -0.05%
2026-07-21 南方通元6个月持有债券C 1.0202 0.30%
2026-07-20 南方通元6个月持有债券C 1.0171 -0.03%
2026-07-17 南方通元6个月持有债券C 1.0174 -0.29%
2026-07-16 南方通元6个月持有债券C 1.0204 -0.22%
2026-07-15 南方通元6个月持有债券C 1.0227 -0.11%
2026-07-14 南方通元6个月持有债券C 1.0238 0.05%
2026-07-13 南方通元6个月持有债券C 1.0233 -0.24%
2026-07-10 南方通元6个月持有债券C 1.0258 -0.18%
2026-07-09 南方通元6个月持有债券C 1.0276 0.29%
2026-07-08 南方通元6个月持有债券C 1.0246 0.00%
2026-07-07 南方通元6个月持有债券C 1.0323 -0.04%
2026-07-06 南方通元6个月持有债券C 1.0327 -0.03%
2026-07-03 南方通元6个月持有债券C 1.0330 0.10%
2026-07-02 南方通元6个月持有债券C 1.0320 -0.48%
2026-07-01 南方通元6个月持有债券C 1.0370 -0.28%
2026-06-30 南方通元6个月持有债券C 1.0399 0.41%
2026-06-29 南方通元6个月持有债券C 1.0357 0.15%
2026-06-26 南方通元6个月持有债券C 1.0342 -0.06%
2026-06-25 南方通元6个月持有债券C 1.0348 0.21%
2026-06-24 南方通元6个月持有债券C 1.0326 0.29%
2026-06-23 南方通元6个月持有债券C 1.0296 -0.27%
2026-06-22 南方通元6个月持有债券C 1.0324 0.00%
2026-06-18 南方通元6个月持有债券C 1.0324 0.19%
2026-06-17 南方通元6个月持有债券C 1.0304 0.25%
2026-06-16 南方通元6个月持有债券C 1.0278 0.12%
2026-06-15 南方通元6个月持有债券C 1.0266 0.48%
2026-06-12 南方通元6个月持有债券C 1.0217 0.10%
2026-06-11 南方通元6个月持有债券C 1.0207 0.03%
2026-06-10 南方通元6个月持有债券C 1.0204 -0.19%
2026-06-09 南方通元6个月持有债券C 1.0223 0.28%
2026-06-08 南方通元6个月持有债券C 1.0194 -0.27%
2026-06-05 南方通元6个月持有债券C 1.0222 -0.15%
2026-06-04 南方通元6个月持有债券C 1.0237 0.06%
2026-06-03 南方通元6个月持有债券C 1.0231 0.06%
2026-06-02 南方通元6个月持有债券C 1.0225 0.10%
2026-06-01 南方通元6个月持有债券C 1.0215 -0.17%
2026-05-29 南方通元6个月持有债券C 1.0232 -0.39%
2026-05-28 南方通元6个月持有债券C 1.0272 0.09%
2026-05-27 南方通元6个月持有债券C 1.0263 -0.25%
2026-05-26 南方通元6个月持有债券C 1.0289 0.11%
2026-05-25 南方通元6个月持有债券C 1.0278 0.13%
2026-05-22 南方通元6个月持有债券C 1.0265 0.17%
2026-05-21 南方通元6个月持有债券C 1.0248 -0.31%
2026-05-20 南方通元6个月持有债券C 1.0280 0.19%
2026-05-19 南方通元6个月持有债券C 1.0261 0.18%
2026-05-18 南方通元6个月持有债券C 1.0243 0.05%
2026-05-15 南方通元6个月持有债券C 1.0238 -0.08%
2026-05-14 南方通元6个月持有债券C 1.0246 -0.29%
2026-05-13 南方通元6个月持有债券C 1.0276 0.12%
2026-05-12 南方通元6个月持有债券C 1.0264 0.05%
2026-05-11 南方通元6个月持有债券C 1.0259 0.17%
2026-05-08 南方通元6个月持有债券C 1.0242 -0.11%
2026-04-30 南方通元6个月持有债券C 1.0200 0.18%
2026-04-29 南方通元6个月持有债券C 1.0182 0.21%
2026-04-28 南方通元6个月持有债券C 1.0161 0.01%
2026-04-27 南方通元6个月持有债券C 1.0160 0.08%
2026-04-24 南方通元6个月持有债券C 1.0152 0.11%
2026-04-23 南方通元6个月持有债券C 1.0141 -0.08%
2026-04-22 南方通元6个月持有债券C 1.0149 0.14%
2026-04-21 南方通元6个月持有债券C 1.0135 -0.08%
2026-04-20 南方通元6个月持有债券C 1.0143 0.03%
2026-04-17 南方通元6个月持有债券C 1.0140 0.01%
2026-04-16 南方通元6个月持有债券C 1.0231 0.17%
2026-04-15 南方通元6个月持有债券C 1.0214 -0.06%
2026-04-14 南方通元6个月持有债券C 1.0220 0.11%
2026-04-13 南方通元6个月持有债券C 1.0209 0.04%
2026-04-10 南方通元6个月持有债券C 1.0205 0.04%
2026-04-09 南方通元6个月持有债券C 1.0201 -0.01%
2026-04-08 南方通元6个月持有债券C 1.0202 0.29%
2026-04-07 南方通元6个月持有债券C 1.0172 0.07%
2026-04-03 南方通元6个月持有债券C 1.0165 -0.01%
2026-04-02 南方通元6个月持有债券C 1.0166 -0.08%
2026-04-01 南方通元6个月持有债券C 1.0174 0.15%
2026-03-31 南方通元6个月持有债券C 1.0159 -0.09%
2026-03-30 南方通元6个月持有债券C 1.0168 0.07%
2026-03-27 南方通元6个月持有债券C 1.0161 0.11%
2026-03-26 南方通元6个月持有债券C 1.0150 -0.04%
2026-03-25 南方通元6个月持有债券C 1.0154 0.11%
2026-03-24 南方通元6个月持有债券C 1.0143 0.11%
2026-03-23 南方通元6个月持有债券C 1.0132 -0.28%
2026-03-20 南方通元6个月持有债券C 1.0160 -0.07%
2026-03-19 南方通元6个月持有债券C 1.0167 -0.27%
2026-03-18 南方通元6个月持有债券C 1.0195 0.07%
2026-03-17 南方通元6个月持有债券C 1.0188 -0.14%
2026-03-16 南方通元6个月持有债券C 1.0202 -0.19%
2026-03-13 南方通元6个月持有债券C 1.0221 -0.05%
2026-03-12 南方通元6个月持有债券C 1.0226 -0.16%
2026-03-11 南方通元6个月持有债券C 1.0242 -0.08%
2026-03-10 南方通元6个月持有债券C 1.0250 0.25%
2026-03-09 南方通元6个月持有债券C 1.0224 -0.25%
2026-03-06 南方通元6个月持有债券C 1.0250 0.09%
2026-03-05 南方通元6个月持有债券C 1.0241 0.08%
2026-03-04 南方通元6个月持有债券C 1.0233 -0.02%
2026-03-03 南方通元6个月持有债券C 1.0235 -0.56%
2026-03-02 南方通元6个月持有债券C 1.0293 0.11%
2026-02-27 南方通元6个月持有债券C 1.0282 0.01%
2026-02-26 南方通元6个月持有债券C 1.0281 0.07%
2026-02-25 南方通元6个月持有债券C 1.0274 0.02%
2026-02-24 南方通元6个月持有债券C 1.0272 0.09%
2026-02-13 南方通元6个月持有债券C 1.0263 -0.17%
2026-02-12 南方通元6个月持有债券C 1.0280 0.24%
2026-02-11 南方通元6个月持有债券C 1.0255 0.01%
2026-02-10 南方通元6个月持有债券C 1.0254 0.12%
2026-02-09 南方通元6个月持有债券C 1.0242 0.32%
2026-02-06 南方通元6个月持有债券C 1.0209 0.03%
2026-02-05 南方通元6个月持有债券C 1.0206 -0.19%
2026-02-04 南方通元6个月持有债券C 1.0225 0.01%
2026-02-03 南方通元6个月持有债券C 1.0224 0.42%
2026-02-02 南方通元6个月持有债券C 1.0181 -0.42%
2026-01-30 南方通元6个月持有债券C 1.0224 -0.19%
2026-01-29 南方通元6个月持有债券C 1.0243 -0.21%
2026-01-28 南方通元6个月持有债券C 1.0265 0.20%
2026-01-27 南方通元6个月持有债券C 1.0245 0.14%
2026-01-26 南方通元6个月持有债券C 1.0231 -0.11%
2026-01-23 南方通元6个月持有债券C 1.0242 0.13%
2026-01-22 南方通元6个月持有债券C 1.0229 0.10%
2026-01-21 南方通元6个月持有债券C 1.0219 0.20%
2026-01-20 南方通元6个月持有债券C 1.0199 -0.15%
2026-01-19 南方通元6个月持有债券C 1.0214 0.17%
2026-01-16 南方通元6个月持有债券C 1.0197 0.18%
2026-01-15 南方通元6个月持有债券C 1.0179 0.21%
2026-01-14 南方通元6个月持有债券C 1.0277 0.10%
2026-01-13 南方通元6个月持有债券C 1.0267 -0.25%
2026-01-12 南方通元6个月持有债券C 1.0293 0.15%
2026-01-09 南方通元6个月持有债券C 1.0278 0.23%
2026-01-08 南方通元6个月持有债券C 1.0254 0.15%
2026-01-07 南方通元6个月持有债券C 1.0239 0.07%
2026-01-06 南方通元6个月持有债券C 1.0232 0.15%
2026-01-05 南方通元6个月持有债券C 1.0217 0.26%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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