近一季南方通元6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方通元6个月持有债券C013258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0081 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0101 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0091 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0072 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0063 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0026 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0038 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0044 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0054 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0050 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0045 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0047 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0057 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0062 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0066 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0067 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0069 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0057 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0049 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0058 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0048 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0059 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0083 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0070 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0063 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0040 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0031 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0001 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9991 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0005 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0014 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0008 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9988 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0000 |
0.36% |
| 2025-10-16 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9964 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9946 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9941 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9936 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9919 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9934 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9937 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9954 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9944 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9939 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9974 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0000 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9992 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0033 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0018 |
0.13% |
