热搜: 彼得林奇 华安策略优选混合A 南方全球精选配置 鹏华国防A

大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

今年以来大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券A013214净值及计算阶段收益
今年以来013214基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1858 -0.01%
2026-09-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1859 0.07%
2026-09-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 0.01%
2026-09-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 0.04%
2026-09-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-09-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.00%
2026-09-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.00%
2026-09-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.01%
2026-09-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.05%
2026-09-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 -0.04%
2026-09-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1844 -0.02%
2026-09-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 -0.02%
2026-09-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 0.00%
2026-08-31 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 -0.01%
2026-08-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 -0.04%
2026-08-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 -0.01%
2026-08-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 0.01%
2026-08-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 0.03%
2026-08-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 0.01%
2026-08-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 -0.02%
2026-08-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 0.00%
2026-08-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 -0.08%
2026-08-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1861 0.03%
2026-08-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1858 0.09%
2026-08-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 0.02%
2026-08-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.00%
2026-08-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-08-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 -0.08%
2026-08-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 0.07%
2026-08-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 0.06%
2026-08-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 0.01%
2026-08-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 0.07%
2026-08-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 0.10%
2026-08-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1819 -0.03%
2026-07-31 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 0.03%
2026-07-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 -0.03%
2026-07-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 0.03%
2026-07-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 -0.10%
2026-07-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 0.07%
2026-07-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 -0.03%
2026-07-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1826 0.01%
2026-07-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1825 -0.03%
2026-07-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1829 0.14%
2026-07-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1813 -0.03%
2026-07-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1817 -0.05%
2026-07-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1823 -0.08%
2026-07-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1832 -0.03%
2026-07-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1835 0.07%
2026-07-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1827 -0.11%
2026-07-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 -0.04%
2026-07-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 0.08%
2026-07-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 -0.01%
2026-07-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 -0.03%
2026-07-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 0.08%
2026-07-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 -0.05%
2026-07-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 -0.10%
2026-07-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 -0.09%
2026-06-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1860 0.15%
2026-06-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1842 0.07%
2026-06-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1834 -0.02%
2026-06-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 0.04%
2026-06-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 0.08%
2026-06-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 -0.08%
2026-06-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 -0.06%
2026-06-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 0.00%
2026-06-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 0.06%
2026-06-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 0.11%
2026-06-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1817 0.11%
2026-06-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1804 0.01%
2026-06-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1803 -0.03%
2026-06-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1806 -0.15%
2026-06-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1824 0.03%
2026-06-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1820 -0.17%
2026-06-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 -0.13%
2026-06-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1856 0.00%
2026-06-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1856 -0.03%
2026-06-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1859 0.06%
2026-06-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 0.03%
2026-05-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 -0.10%
2026-05-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1861 0.14%
2026-05-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1844 -0.01%
2026-05-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-05-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 0.08%
2026-05-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 0.08%
2026-05-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1827 -0.10%
2026-05-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 0.03%
2026-05-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 0.17%
2026-05-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1816 0.05%
2026-05-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1810 0.01%
2026-05-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1809 -0.14%
2026-05-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1825 0.11%
2026-05-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1812 -0.08%
2026-05-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 0.14%
2026-05-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1806 0.02%
2026-04-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1782 0.06%
2026-04-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1775 0.08%
2026-04-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1765 -0.03%
2026-04-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1768 0.02%
2026-04-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1766 -0.08%
2026-04-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1775 -0.05%
2026-04-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1781 0.18%
2026-04-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1760 -0.01%
2026-04-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1761 0.07%
2026-04-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1753 0.06%
2026-04-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1746 0.12%
2026-04-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1732 0.02%
2026-04-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1730 0.13%
2026-04-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1715 0.02%
2026-04-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1713 0.02%
2026-04-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1711 0.02%
2026-04-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1709 0.20%
2026-04-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1686 0.10%
2026-04-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1674 0.07%
2026-04-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1666 -0.06%
2026-04-01 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1673 0.09%
2026-03-31 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 -0.06%
2026-03-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1669 0.02%
2026-03-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1667 0.04%
2026-03-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 -0.08%
2026-03-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1671 0.13%
2026-03-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1656 0.15%
2026-03-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1638 -0.07%
2026-03-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1646 -0.03%
2026-03-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1650 -0.02%
2026-03-18 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1652 0.10%
2026-03-17 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1640 -0.09%
2026-03-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1650 0.01%
2026-03-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1649 -0.08%
2026-03-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 -0.11%
2026-03-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1671 -0.01%
2026-03-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1672 0.07%
2026-03-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1664 -0.03%
2026-03-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1668 0.02%
2026-03-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1666 0.07%
2026-03-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 0.02%
2026-03-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1656 -0.17%
2026-03-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1676 0.11%
2026-02-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1663 0.01%
2026-02-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 -0.07%
2026-02-25 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1670 0.01%
2026-02-24 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1669 0.09%
2026-02-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 0.03%
2026-02-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1655 0.07%
2026-02-11 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1647 0.03%
2026-02-10 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1643 0.04%
2026-02-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1638 0.16%
2026-02-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1619 0.08%
2026-02-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 -0.04%
2026-02-04 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 -0.05%
2026-02-03 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1621 0.18%
2026-02-02 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1600 -0.09%
2026-01-30 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 -0.04%
2026-01-29 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 -0.05%
2026-01-28 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1621 0.05%
2026-01-27 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 0.04%
2026-01-26 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 -0.09%
2026-01-23 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1620 0.09%
2026-01-22 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1609 0.14%
2026-01-21 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1593 0.15%
2026-01-20 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1576 -0.03%
2026-01-19 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1580 0.09%
2026-01-16 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1570 0.09%
2026-01-15 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1560 0.05%
2026-01-14 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1554 0.00%
2026-01-13 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1554 -0.07%
2026-01-12 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1562 0.11%
2026-01-09 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1549 0.07%
2026-01-08 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1541 0.03%
2026-01-07 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1537 0.04%
2026-01-06 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1532 0.03%
2026-01-05 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1528 0.10%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云